晴時多雲

基金名稱:DWS投資ESG新興市場股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 249.81 5.16 297.21 239.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 249.8100
22/05/19 244.6500
22/05/18 250.9600
22/05/17 250.8500
22/05/16 247.3100
22/05/13 246.2300
22/05/12 239.2700
22/05/11 243.5300
22/05/10 241.8600
22/05/06 245.1100
日期 淨值
22/05/05 254.6100
22/05/04 255.2500
22/05/03 257.0000
22/04/29 260.5000
22/04/28 254.0900
22/04/27 252.4900
22/04/26 251.9600
22/04/25 250.4500
22/04/22 255.3600
22/04/21 257.1600
日期 淨值
22/04/20 258.8700
22/04/19 259.2400
22/04/14 263.5600
22/04/13 263.2200
22/04/12 261.8500
22/04/11 262.2200
22/04/08 265.9600
22/04/07 264.5800
22/04/06 267.2000
22/04/04 273.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.65 -5.70 -7.03 -9.21 -0.28 0.70 12.89

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2005/03/29 基金代碼 DWS17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 697000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網