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基金名稱:

DWS投資全球新興市場股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 218.28 -2.33 273.96 190.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 218.2800
20/05/28 220.6100
20/05/27 221.5600
20/05/26 222.4300
20/05/25 219.4100
20/05/22 218.9500
20/05/20 225.3300
20/05/19 224.4700
20/05/18 222.4100
20/05/15 221.1600
日期 淨值
20/05/14 219.9300
20/05/13 223.7100
20/05/12 223.0800
20/05/11 225.1700
20/05/08 223.7900
20/05/07 221.6300
20/05/06 221.1300
20/05/05 219.1800
20/05/04 215.7800
20/04/29 225.8300
日期 淨值
20/04/28 223.1000
20/04/27 221.1300
20/04/24 218.5900
20/04/23 221.5000
20/04/22 219.0400
20/04/21 216.5200
20/04/20 221.4500
20/04/17 222.6800
20/04/16 217.4300
20/04/15 216.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -2.23 -9.01 -9.19 -0.05 0.76 24.25

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2005/03/29 基金代碼 DWS17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 725200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網