晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球新興市場股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 282.15 4.86 326.45 253.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 282.1500
21/10/13 277.2900
21/10/12 277.9300
21/10/11 279.4900
21/10/08 279.2700
21/10/07 278.7100
21/10/06 274.0600
21/10/05 276.4000
21/10/04 274.9400
21/09/30 277.2900
日期 淨值
21/09/29 275.8400
21/09/28 277.4800
21/09/27 278.1300
21/09/24 276.8700
21/09/23 276.9500
21/09/21 274.6700
21/09/17 278.2000
21/09/16 278.3600
21/09/15 279.1600
21/09/14 280.3300
日期 淨值
21/09/13 281.4000
21/09/10 282.4800
21/09/09 280.2900
21/09/08 284.0900
21/09/07 286.3500
21/09/06 285.2500
21/09/03 283.2400
21/09/02 283.1500
21/09/01 283.3000
21/08/31 282.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 -0.50 -1.57 -1.20 0.19 0.99 16.80

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2005/03/29 基金代碼 DWS17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 994300 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網