晴時多雲

top
基金名稱:

DWS投資全球新興市場股票基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 115.37 2.46 97.7 101.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 115.3700
20/05/25 112.9100
20/05/22 112.6900
20/05/20 116.8700
20/05/19 115.9400
20/05/18 114.0600
20/05/15 113.1800
20/05/14 112.1000
20/05/13 114.7600
20/05/12 114.5900
日期 淨值
20/05/11 115.2000
20/05/08 114.4100
20/05/07 112.8000
20/05/06 112.8900
20/05/05 112.5900
20/05/04 111.3600
20/04/29 115.8500
20/04/28 114.2200
20/04/27 113.2500
20/04/24 111.4400
日期 淨值
20/04/23 112.8900
20/04/22 112.2100
20/04/21 111.1000
20/04/20 113.5800
20/04/17 114.4200
20/04/16 111.6600
20/04/15 111.0300
20/04/14 113.1300
20/04/09 112.0700
20/04/08 109.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.59 -0.43 -7.79 -7.84 -0.04 0.79 24.34

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 725200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網