晴時多雲

基金名稱:DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 126.45 2.64 170.89 119.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 126.4500
22/05/19 123.8100
22/05/18 126.5200
22/05/17 126.6900
22/05/16 123.3000
22/05/13 122.3200
22/05/12 119.1700
22/05/11 123.2000
22/05/10 122.1900
22/05/06 124.1800
日期 淨值
22/05/05 128.6800
22/05/04 128.8000
22/05/03 129.9400
22/04/29 131.4300
22/04/28 127.8500
22/04/27 127.5700
22/04/26 128.8000
22/04/25 128.6100
22/04/22 132.1800
22/04/21 133.8800
日期 淨值
22/04/20 134.4100
22/04/19 134.1500
22/04/14 135.9900
22/04/13 136.3400
22/04/12 136.3100
22/04/11 136.6300
22/04/08 138.0400
22/04/07 138.2400
22/04/06 139.6200
22/04/04 143.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.28 -9.87 -12.03 -16.15 -0.53 0.79 13.87

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 697000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網