晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球新興市場股票基金USD FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 156.07 3.08 186.58 140.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 156.0700
21/10/13 152.9900
21/10/12 153.0300
21/10/11 154.3400
21/10/08 154.0500
21/10/07 153.6400
21/10/06 150.8400
21/10/05 152.8300
21/10/04 152.4800
21/09/30 153.1800
日期 淨值
21/09/29 153.1100
21/09/28 154.5600
21/09/27 155.1900
21/09/24 154.6300
21/09/23 155.0100
21/09/21 153.6200
21/09/17 155.9200
21/09/16 156.0100
21/09/15 157.2900
21/09/14 158.0300
日期 淨值
21/09/13 158.3000
21/09/10 159.3600
21/09/09 157.8800
21/09/08 160.0300
21/09/07 161.8400
21/09/06 161.3500
21/09/03 160.4900
21/09/02 160.0300
21/09/01 159.9200
21/08/31 159.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.48 -2.11 -4.19 -3.73 0.17 1.13 18.22

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 994300 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網