晴時多雲

基金名稱:DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 115.19 2.4 156.83 108.58

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 115.1900
22/05/19 112.7900
22/05/18 115.2600
22/05/17 115.4200
22/05/16 112.3400
22/05/13 111.4500
22/05/12 108.5800
22/05/11 112.2600
22/05/10 111.3500
22/05/06 113.1600
日期 淨值
22/05/05 117.2700
22/05/04 117.3800
22/05/03 118.4200
22/04/29 119.7900
22/04/28 116.5300
22/04/27 116.2700
22/04/26 117.4000
22/04/25 117.2200
22/04/22 120.4800
22/04/21 122.0500
日期 淨值
22/04/20 122.5300
22/04/19 122.2900
22/04/14 123.9700
22/04/13 124.3000
22/04/12 124.2800
22/04/11 124.5800
22/04/08 125.8700
22/04/07 126.0500
22/04/06 127.3200
22/04/04 131.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.42 -9.98 -12.23 -16.48 -0.55 0.79 13.86

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 697000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網