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基金名稱:

DWS投資全球新興市場股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 106.61 2.27 99.7 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 106.6100
20/05/25 104.3400
20/05/22 104.1400
20/05/20 108.0100
20/05/19 107.1500
20/05/18 105.4200
20/05/15 104.6000
20/05/14 103.6200
20/05/13 106.0700
20/05/12 105.9200
日期 淨值
20/05/11 106.4800
20/05/08 105.7500
20/05/07 104.2800
20/05/06 104.3600
20/05/05 104.0800
20/05/04 102.9400
20/04/29 107.1000
20/04/28 105.6000
20/04/27 104.7000
20/04/24 103.0300
日期 淨值
20/04/23 104.3800
20/04/22 103.7500
20/04/21 102.7200
20/04/20 105.0200
20/04/17 105.8100
20/04/16 103.2500
20/04/15 102.6800
20/04/14 104.6200
20/04/09 103.6400
20/04/08 101.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.74 -0.55 -8.00 -8.35 -0.06 0.79 24.25

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sean Taylor 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 725200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網