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基金名稱：DWS投資新資源基金USD LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 125.51 | 0.62 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 125.5100 |
| 19/03/20 | 124.8900 |
| 19/03/19 | 125.7700 |
| 19/03/18 | 125.6100 |
| 19/03/15 | 125.0500 |
| 19/03/14 | 124.4100 |
| 19/03/13 | 124.4100 |
| 19/03/12 | 123.7400 |
| 19/03/11 | 122.6200 |
| 19/03/08 | 121.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 121.9700 |
| 19/03/06 | 123.7700 |
| 19/03/05 | 124.2300 |
| 19/03/04 | 124.8300 |
| 19/03/01 | 124.3300 |
| 19/02/26 | 124.0700 |
| 19/02/25 | 124.4500 |
| 19/02/22 | 123.1800 |
| 19/02/21 | 122.4100 |
| 19/02/20 | 121.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 121.1300 |
| 19/02/18 | 121.3300 |
| 19/02/15 | 120.8400 |
| 19/02/14 | 120.5600 |
| 19/02/13 | 120.1400 |
| 19/02/12 | 118.9800 |
| 19/02/11 | 117.8600 |
| 19/02/08 | 116.8100 |
| 19/01/31 | 116.4600 |
| 19/01/30 | 115.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.40 | 9.21 | 6.18 | 1.33 | -0.09 | 1.07 | 16.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Buchwitz | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 40900 百萬歐元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資目標，係投資於「新資源」領域之企業，例如再生能源(風力發電、太陽能發電、水力發電、生質能源、燃料電池、地熱能與地球能源)；從事水、原料、耗材(包含農化產品)與能源的開發、生產、經銷、行銷或販售的企業，或具有公用事業的經營型態，並以和新資源相關的創新、永續或未來導向的產品或技術為主要業務之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」