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基金名稱：DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 200.2 | -1.45 | 219.36 | 169.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 200.2000 |
| 21/05/12 | 201.6500 |
| 21/05/11 | 202.3700 |
| 21/05/10 | 203.4300 |
| 21/05/07 | 204.4500 |
| 21/05/06 | 203.7100 |
| 21/05/05 | 205.0600 |
| 21/05/04 | 205.3900 |
| 21/05/03 | 207.4800 |
| 21/04/30 | 208.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 209.2200 |
| 21/04/28 | 209.8200 |
| 21/04/27 | 209.6700 |
| 21/04/26 | 208.7000 |
| 21/04/23 | 207.9300 |
| 21/04/22 | 207.8700 |
| 21/04/21 | 206.8800 |
| 21/04/20 | 208.0100 |
| 21/04/19 | 209.1300 |
| 21/04/16 | 208.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 208.9800 |
| 21/04/14 | 209.3700 |
| 21/04/13 | 208.6300 |
| 21/04/12 | 207.2300 |
| 21/04/09 | 207.5300 |
| 21/04/08 | 207.9000 |
| 21/04/07 | 207.5200 |
| 21/04/06 | 207.0500 |
| 21/04/01 | 206.3300 |
| 21/03/31 | 204.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.41 | -5.48 | -3.46 | 3.11 | 0.46 | 1.51 | 11.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paulus de Vries | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 883500 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」