晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 200.2 -1.45 219.36 169.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 200.2000
21/05/12 201.6500
21/05/11 202.3700
21/05/10 203.4300
21/05/07 204.4500
21/05/06 203.7100
21/05/05 205.0600
21/05/04 205.3900
21/05/03 207.4800
21/04/30 208.3800
日期 淨值
21/04/29 209.2200
21/04/28 209.8200
21/04/27 209.6700
21/04/26 208.7000
21/04/23 207.9300
21/04/22 207.8700
21/04/21 206.8800
21/04/20 208.0100
21/04/19 209.1300
21/04/16 208.9700
日期 淨值
21/04/15 208.9800
21/04/14 209.3700
21/04/13 208.6300
21/04/12 207.2300
21/04/09 207.5300
21/04/08 207.9000
21/04/07 207.5200
21/04/06 207.0500
21/04/01 206.3300
21/03/31 204.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -5.48 -3.46 3.11 0.46 1.51 11.38

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 883500 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網