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基金名稱：DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 206.87 | 0.68 | 219.36 | 190.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 206.8700 |
| 21/10/14 | 206.1900 |
| 21/10/13 | 205.1300 |
| 21/10/12 | 204.3700 |
| 21/10/11 | 204.3300 |
| 21/10/08 | 204.9300 |
| 21/10/07 | 204.6300 |
| 21/10/06 | 203.1600 |
| 21/10/05 | 203.5100 |
| 21/10/04 | 204.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 204.4000 |
| 21/09/30 | 204.7200 |
| 21/09/29 | 205.1800 |
| 21/09/28 | 205.8800 |
| 21/09/27 | 207.2800 |
| 21/09/24 | 207.4100 |
| 21/09/23 | 207.6000 |
| 21/09/22 | 206.4000 |
| 21/09/21 | 206.3900 |
| 21/09/17 | 207.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 206.7700 |
| 21/09/15 | 206.6400 |
| 21/09/14 | 207.3800 |
| 21/09/13 | 207.0700 |
| 21/09/10 | 208.4300 |
| 21/09/09 | 208.4600 |
| 21/09/08 | 208.7400 |
| 21/09/07 | 208.8700 |
| 21/09/06 | 209.1300 |
| 21/09/03 | 208.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.52 | 0.39 | 0.56 | 0.79 | 0.19 | 1.04 | 10.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/01/12 | 基金代碼 | DWS10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paulus de Vries | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 936100 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」