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基金名稱:

DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 172.46 -1.45 178.65 149.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 172.4600
20/05/26 173.9100
20/05/25 173.0400
20/05/22 172.6900
20/05/20 172.4300
20/05/19 171.3400
20/05/18 170.7500
20/05/15 169.3400
20/05/14 167.7700
20/05/13 170.3900
日期 淨值
20/05/12 171.0100
20/05/11 170.8900
20/05/08 170.0300
20/05/07 169.0300
20/05/06 168.0700
20/05/05 167.0300
20/05/04 164.5300
20/04/30 166.9700
20/04/29 166.5000
20/04/28 166.1000
日期 淨值
20/04/27 165.7200
20/04/24 163.9400
20/04/23 163.8300
20/04/22 163.1300
20/04/21 163.0900
20/04/20 163.4400
20/04/17 162.9500
20/04/16 161.4800
20/04/15 160.8300
20/04/14 161.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.73 5.38 2.48 2.12 0.07 0.80 13.72

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian Hille 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 714900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 1.2
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網