晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 174.94 0.33 209.8 165.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 174.9400
22/08/09 174.6100
22/08/08 175.6400
22/08/05 174.9900
22/08/04 174.8900
22/08/03 174.0000
22/08/02 173.9200
22/08/01 173.8800
22/07/29 173.5900
22/07/28 172.6100
日期 淨值
22/07/27 171.8200
22/07/26 171.4800
22/07/25 171.7700
22/07/22 172.1100
22/07/21 171.7300
22/07/20 170.9600
22/07/19 169.8900
22/07/18 169.4600
22/07/15 168.2500
22/07/14 167.9800
日期 淨值
22/07/13 167.2600
22/07/12 168.9900
22/07/11 168.9700
22/07/08 169.1100
22/07/07 168.5700
22/07/06 167.8600
22/07/05 166.7500
22/07/04 166.1100
22/07/01 167.3900
22/06/30 167.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.26 1.46 -3.00 -8.83 -0.48 1.05 9.91

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 674600 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網