晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 206.87 0.68 219.36 190.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 206.8700
21/10/14 206.1900
21/10/13 205.1300
21/10/12 204.3700
21/10/11 204.3300
21/10/08 204.9300
21/10/07 204.6300
21/10/06 203.1600
21/10/05 203.5100
21/10/04 204.3300
日期 淨值
21/10/01 204.4000
21/09/30 204.7200
21/09/29 205.1800
21/09/28 205.8800
21/09/27 207.2800
21/09/24 207.4100
21/09/23 207.6000
21/09/22 206.4000
21/09/21 206.3900
21/09/17 207.2100
日期 淨值
21/09/16 206.7700
21/09/15 206.6400
21/09/14 207.3800
21/09/13 207.0700
21/09/10 208.4300
21/09/09 208.4600
21/09/08 208.7400
21/09/07 208.8700
21/09/06 209.1300
21/09/03 208.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 0.39 0.56 0.79 0.19 1.04 10.04

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2004/01/12 基金代碼 DWS10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 936100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網