晴時多雲

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基金名稱:

DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 200.01 0.25 204.89 158.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 200.0100
20/09/24 199.7600
20/09/23 201.5800
20/09/22 200.2300
20/09/21 199.7700
20/09/18 201.2800
20/09/17 200.8200
20/09/16 201.7800
20/09/15 201.2900
20/09/14 200.3000
日期 淨值
20/09/11 199.5900
20/09/10 200.8000
20/09/09 199.8600
20/09/08 199.9900
20/09/07 200.7800
20/09/04 200.9500
20/09/03 204.6300
20/09/02 204.8900
20/09/01 204.3400
20/08/31 203.5900
日期 淨值
20/08/28 203.8100
20/08/27 203.0800
20/08/26 203.0700
20/08/25 201.5100
20/08/24 202.1800
20/08/21 201.6900
20/08/20 201.4900
20/08/19 201.3300
20/08/18 201.6600
20/08/17 201.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.32 1.81 8.54 9.40 0.23 1.94 16.38

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 718900 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網