晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 191.41 0.37 226.94 180.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 191.4100
22/08/09 191.0400
22/08/08 192.1500
22/08/05 191.4100
22/08/04 191.2900
22/08/03 190.2800
22/08/02 190.1900
22/08/01 190.1300
22/07/29 189.7800
22/07/28 188.6900
日期 淨值
22/07/27 187.7800
22/07/26 187.3700
22/07/25 187.7000
22/07/22 188.0600
22/07/21 187.6300
22/07/20 186.7500
22/07/19 185.5800
22/07/18 185.0600
22/07/15 183.6800
22/07/14 183.3600
日期 淨值
22/07/13 182.5500
22/07/12 184.4300
22/07/11 184.4000
22/07/08 184.5700
22/07/07 183.9800
22/07/06 183.1600
22/07/05 181.9600
22/07/04 181.1900
22/07/01 182.6300
22/06/30 182.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.59 1.90 -2.38 -8.01 -0.44 1.06 9.99

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 674600 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網