晴時多雲

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基金名稱:

DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 183.78 -1.54 189.21 158.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 183.7800
20/05/26 185.3200
20/05/25 184.3700
20/05/22 184.0100
20/05/20 183.7200
20/05/19 182.5500
20/05/18 181.9300
20/05/15 180.4100
20/05/14 178.7500
20/05/13 181.5100
日期 淨值
20/05/12 182.1600
20/05/11 182.0300
20/05/08 181.1000
20/05/07 180.0200
20/05/06 178.9900
20/05/05 177.8900
20/05/04 175.2400
20/04/30 177.8400
20/04/29 177.3200
20/04/28 176.8700
日期 淨值
20/04/27 176.4700
20/04/24 174.5500
20/04/23 174.4300
20/04/22 173.6900
20/04/21 173.6200
20/04/20 173.9900
20/04/17 173.4600
20/04/16 171.8900
20/04/15 171.1900
20/04/14 171.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.16 5.70 3.12 3.44 0.12 0.79 13.60

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian Hille 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 714900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.2
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網