晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 223.66 0.74 235.7 203.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 223.6600
21/10/14 222.9200
21/10/13 221.7600
21/10/12 220.9300
21/10/11 220.8800
21/10/08 221.5400
21/10/07 221.2100
21/10/06 219.6000
21/10/05 219.9700
21/10/04 220.8500
日期 淨值
21/10/01 220.9300
21/09/30 221.2600
21/09/29 221.7300
21/09/28 222.4600
21/09/27 223.9700
21/09/24 224.1100
21/09/23 224.3100
21/09/22 223.0000
21/09/21 222.9800
21/09/17 223.8600
日期 淨值
21/09/16 223.3800
21/09/15 223.2200
21/09/14 224.0200
21/09/13 223.6800
21/09/10 225.1400
21/09/09 225.1600
21/09/08 225.4600
21/09/07 225.6000
21/09/06 225.8800
21/09/03 225.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 0.53 0.79 1.29 0.21 1.03 10.05

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 936100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網