晴時多雲

基金名稱:DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 215.77 -1.56 235.7 180.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 215.7700
21/05/12 217.3300
21/05/11 218.0700
21/05/10 219.2100
21/05/07 220.3100
21/05/06 219.5300
21/05/05 221.0000
21/05/04 221.3400
21/05/03 223.5800
21/04/30 224.5400
日期 淨值
21/04/29 225.4400
21/04/28 226.0700
21/04/27 225.9000
21/04/26 224.8600
21/04/23 224.0100
21/04/22 223.9400
21/04/21 222.8600
21/04/20 224.0800
21/04/19 225.2800
21/04/16 225.0900
日期 淨值
21/04/15 225.1000
21/04/14 225.5000
21/04/13 224.6900
21/04/12 223.1700
21/04/09 223.4800
21/04/08 223.8800
21/04/07 223.4600
21/04/06 222.9300
21/04/01 222.1200
21/03/31 219.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.20 -5.30 -3.13 3.79 0.49 1.50 11.38

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Paulus de Vries 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 883500 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網