晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲小型基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/24 354.82 0.67 359.04 234.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/24 354.8200
21/08/23 354.1500
21/08/20 352.1600
21/08/19 352.0800
21/08/18 357.4000
21/08/17 354.8900
21/08/16 355.1800
21/08/13 359.0400
21/08/12 359.0300
21/08/11 358.2700
日期 淨值
21/08/10 358.0800
21/08/09 355.4200
21/08/06 355.5000
21/08/05 355.5300
21/08/04 353.8800
21/08/03 351.8000
21/08/02 352.8400
21/07/30 351.6100
21/07/28 351.1100
21/07/27 347.5200
日期 淨值
21/07/26 349.7000
21/07/23 347.3100
21/07/22 345.1900
21/07/21 340.0900
21/07/20 331.3000
21/07/19 329.9000
21/07/16 340.6200
21/07/15 344.0200
21/07/14 349.9900
21/07/13 350.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 2.53 5.42 19.17 0.87 0.92 12.21

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 DWS08
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 European Small/Mid Cap Team 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 112800 百萬歐元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金的資產,至少有80%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產最高 20%可投資於:a) 不符合前項要件之全球任何規模公司的股票及其他股權證券;b) 第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行且以任何可自由轉換之貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券;c) 短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。前述所定義的小型企業,是指小型公司市場指數(例如 STOXX-Europe-Small-200 Index)所納入之公司或擁有類似市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網