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基金名稱：DWS投資歐洲精選基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 261.89 | 2.31 | 266.95 | 227.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 261.8900 |
| 25/05/08 | 259.5800 |
| 25/05/07 | 259.1700 |
| 25/05/06 | 259.6100 |
| 25/05/05 | 260.6800 |
| 25/05/02 | 259.0500 |
| 25/04/30 | 253.3200 |
| 25/04/29 | 253.8600 |
| 25/04/28 | 253.5700 |
| 25/04/25 | 252.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 249.4700 |
| 25/04/23 | 249.8800 |
| 25/04/22 | 245.0600 |
| 25/04/17 | 244.7700 |
| 25/04/16 | 244.2900 |
| 25/04/15 | 245.2800 |
| 25/04/14 | 240.5800 |
| 25/04/11 | 235.5800 |
| 25/04/10 | 236.3700 |
| 25/04/09 | 227.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 235.7500 |
| 25/04/07 | 229.1700 |
| 25/04/04 | 239.2800 |
| 25/04/03 | 251.5800 |
| 25/04/02 | 255.9100 |
| 25/04/01 | 256.1700 |
| 25/03/31 | 254.7000 |
| 25/03/28 | 258.5500 |
| 25/03/27 | 261.6900 |
| 25/03/26 | 262.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.53 | 4.90 | 6.06 | 5.01 | 0.03 | 0.88 | 17.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Juan Barriobero | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 51600 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，在於追求投資的資金達到最高增值。本基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本基金的資產，75%以上投資於總部設於歐盟成員國、英國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」