晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲精選基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 139.73 0.94 145.57 109.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 139.7300
21/10/14 138.7900
21/10/13 137.5200
21/10/12 135.9900
21/10/11 136.6500
21/10/08 136.8200
21/10/07 137.0700
21/10/06 134.5400
21/10/05 135.7500
21/10/04 136.1700
日期 淨值
21/10/01 135.4300
21/09/30 136.1900
21/09/29 136.6700
21/09/28 136.9000
21/09/27 139.7600
21/09/24 140.7500
21/09/23 142.2400
21/09/22 140.4300
21/09/21 139.7700
21/09/17 141.3700
日期 淨值
21/09/16 142.1500
21/09/15 142.7300
21/09/14 143.0900
21/09/13 142.7600
21/09/10 142.6700
21/09/09 142.6800
21/09/08 143.1000
21/09/07 144.6400
21/09/06 145.5700
21/09/03 144.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 -0.92 -0.29 4.77 0.52 0.76 9.55

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Juan Barriobero 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 67500 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值。本子基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網