晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲精選基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 138.59 0.35 146.53 126.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 138.5900
25/02/06 138.2400
25/02/05 137.2500
25/02/04 136.0700
25/02/03 133.2300
25/01/31 136.5200
25/01/30 136.6300
25/01/29 135.6900
25/01/28 135.1800
25/01/24 136.0900
日期 淨值
25/01/23 135.0900
25/01/22 134.9200
25/01/21 133.9600
25/01/20 134.1200
25/01/17 132.5600
25/01/16 131.0100
25/01/15 130.1700
25/01/14 128.3100
25/01/13 127.5000
25/01/10 129.0500
日期 淨值
25/01/09 130.3000
25/01/08 128.9100
25/01/07 130.7600
25/01/06 130.3700
25/01/03 128.5200
25/01/02 128.7000
24/12/30 128.3000
24/12/27 129.2000
24/12/23 128.3500
24/12/20 126.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 3.44 1.24 0.58 0.13 1.18 12.89

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Juan Barriobero 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 51000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在於追求投資的資金達到最高增值。本基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國、英國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網