晴時多雲

基金名稱:DWS投資歐洲精選基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 139.8 2.36 99.92 100.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 139.8000
21/05/06 137.4400
21/05/05 137.5900
21/05/04 135.7500
21/05/03 138.0800
21/04/30 137.8800
21/04/29 137.9300
21/04/28 137.8900
21/04/27 137.4900
21/04/26 137.5500
日期 淨值
21/04/23 136.7700
21/04/22 136.7500
21/04/21 135.5100
21/04/20 136.2700
21/04/19 137.9900
21/04/16 136.8600
21/04/15 136.1200
21/04/14 135.7100
21/04/13 135.1700
21/04/12 134.4100
日期 淨值
21/04/09 134.6300
21/04/08 134.6500
21/04/07 133.9300
21/04/06 133.7200
21/04/01 131.9000
21/03/31 131.2500
21/03/30 130.7500
21/03/29 131.0300
21/03/26 130.6600
21/03/25 128.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 7.12 8.44 18.28 0.77 0.74 15.56

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Juan Barriobero 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 64000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值。本子基金可購買股票、附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券、參與憑證、股利權憑證、認股權證及指數憑證。本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國、挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網