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基金名稱:

DWS投資全球主題基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 143.97 0.66 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 143.9700
19/03/20 143.3100
19/03/19 144.1000
19/03/18 143.7700
19/03/15 143.3400
19/03/14 142.7100
19/03/13 142.8400
19/03/12 142.3300
19/03/11 141.2200
19/03/08 139.4400
日期 淨值
19/03/07 140.3300
19/03/06 141.6400
19/03/05 141.5800
19/03/04 142.8600
19/03/01 141.3300
19/02/26 142.0200
19/02/25 142.7200
19/02/22 141.3500
19/02/21 140.7800
19/02/20 141.4800
日期 淨值
19/02/19 141.3100
19/02/15 141.1600
19/02/14 140.2100
19/02/13 140.1800
19/02/12 138.7600
19/02/11 137.6700
19/02/08 136.4000
19/01/31 134.6600
19/01/30 133.7500
19/01/29 133.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.09 8.78 5.58 3.31 0.11 0.92 16.44

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tim Bachmann 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 33100 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金致力尋求投資於正在發生或將於未來出現的地緣政治、社會或經濟趨勢及主題,透過投資於能受惠的企業,以取得最高的潛在資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網