基金名稱:DWS投資全球主題基金USD LC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/03/21 | 126.77 | 0.72 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/21 | 126.7700 |
19/03/20 | 126.0500 |
19/03/19 | 126.6600 |
19/03/18 | 126.3100 |
19/03/15 | 125.8300 |
19/03/14 | 124.8900 |
19/03/13 | 125.0500 |
19/03/12 | 124.2400 |
19/03/11 | 122.9300 |
19/03/08 | 121.2300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/07 | 122.0500 |
19/03/06 | 124.0500 |
19/03/05 | 124.1100 |
19/03/04 | 125.3000 |
19/03/01 | 124.8200 |
19/02/26 | 124.8600 |
19/02/25 | 125.4800 |
19/02/22 | 124.0700 |
19/02/21 | 123.6500 |
19/02/20 | 124.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/19 | 123.8800 |
19/02/15 | 123.1800 |
19/02/14 | 122.6300 |
19/02/13 | 122.6600 |
19/02/12 | 121.3700 |
19/02/11 | 120.3800 |
19/02/08 | 119.7500 |
19/01/31 | 119.6900 |
19/01/30 | 118.2200 |
19/01/29 | 118.1600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.19 | 8.73 | 4.83 | 0.88 | -0.03 | 1.00 | 15.93 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
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成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS03 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Tim Bachmann | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 33100 百萬美元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金致力尋求投資於正在發生或將於未來出現的地緣政治、社會或經濟趨勢及主題,透過投資於能受惠的企業,以取得最高的潛在資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」