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基金名稱：景順多元收益成長基金C股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 13.5327 | 0.0263 | 13.5709 | 10.9746 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 13.5327 |
| 26/01/19 | 13.5064 |
| 26/01/16 | 13.5558 |
| 26/01/15 | 13.5670 |
| 26/01/14 | 13.5114 |
| 26/01/13 | 13.5557 |
| 26/01/12 | 13.5355 |
| 26/01/09 | 13.4984 |
| 26/01/08 | 13.4427 |
| 26/01/07 | 13.5709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 13.5304 |
| 26/01/05 | 13.4190 |
| 26/01/02 | 13.4089 |
| 25/12/31 | 13.4053 |
| 25/12/30 | 13.4325 |
| 25/12/29 | 13.4344 |
| 25/12/23 | 13.4467 |
| 25/12/22 | 13.3488 |
| 25/12/19 | 13.3108 |
| 25/12/18 | 13.3092 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 13.3158 |
| 25/12/15 | 13.3840 |
| 25/12/12 | 13.3710 |
| 25/12/11 | 13.3002 |
| 25/12/10 | 13.1750 |
| 25/12/09 | 13.2035 |
| 25/12/08 | 13.2306 |
| 25/12/05 | 13.2619 |
| 25/12/04 | 13.2387 |
| 25/12/03 | 13.1606 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.89 | 2.93 | 9.25 | 0.78 | 0.28 | 7.53 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/06/28 | 基金代碼 | CTZR7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness/Alexandra Ivanova/Stuart Edwar | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2040000 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金尋求透過主要投資於債務證券和全球股票之彈性配置達成其目標。本基金主要投資於債務證券和全球股票(至少70%的資產淨值)。債務證券得為投資等級、非投資等級、未評級之債務證券以及資產抵押證券。債務證券可能源自所有全球發行人類型（包括來自新興市場的發行人）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」