晴時多雲

基金名稱:景順多元收益成長基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.2237 0.031 11.2245 10.6279

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.2237
25/02/12 11.1927
25/02/11 11.1457
25/02/10 11.1408
25/02/07 11.2245
25/02/06 11.1957
25/02/05 11.1813
25/02/04 11.0718
25/02/03 10.9990
25/01/31 11.1810
日期 淨值
25/01/23 11.1064
25/01/22 11.1624
25/01/21 11.0117
25/01/20 10.9690
25/01/17 10.9345
25/01/16 10.8726
25/01/15 10.8004
25/01/14 10.7296
25/01/13 10.6279
25/01/10 10.8316
日期 淨值
25/01/09 10.8411
25/01/08 10.8306
25/01/07 10.9697
25/01/06 11.0025
25/01/03 10.8449
25/01/02 10.8882
24/12/31 10.9437
24/12/30 10.9762
24/12/27 10.9921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.61 1.88 -0.01 1.86 0.15 0.81 11.15

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2023/06/28 基金代碼 CTZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen/Alexandra/Stuart 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1660000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過主要投資於債務證券和全球股票之彈性配置達成其目標。本基金主要投資於債務證券和全球股票(至少70%的資產淨值)。債務證券得為投資等級、非投資等級、未評級之債務證券以及資產抵押證券。債務證券可能源自所有全球發行人類型(包括來自新興市場的發行人)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網