晴時多雲

基金名稱:景順多元收益成長基金C(美元對沖)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 20.0348 0.0068 20.0679 19.3222

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 20.0348
25/02/12 20.0280
25/02/11 20.0450
25/02/10 20.0390
25/02/07 20.0679
25/02/06 20.0582
25/02/05 19.9273
25/02/04 19.9059
25/02/03 19.9094
25/01/31 19.9926
日期 淨值
25/01/23 19.7992
25/01/22 19.8249
25/01/21 19.7207
25/01/20 19.6941
25/01/17 19.6719
25/01/16 19.5850
25/01/15 19.4340
25/01/14 19.3950
25/01/13 19.3222
25/01/10 19.4853
日期 淨值
25/01/09 19.5038
25/01/08 19.4921
25/01/07 19.5208
25/01/06 19.5605
25/01/03 19.5116
25/01/02 19.5234
24/12/31 19.4764
24/12/30 19.4618
24/12/27 19.4998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 2.55 3.45 6.32 0.56 0.41 5.42

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/11/12 基金代碼 CTZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen/Alexandra/Stuart 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1660000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過主要投資於債務證券和全球股票之彈性配置達成其目標。本基金主要投資於債務證券和全球股票(至少70%的資產淨值)。債務證券得為投資等級、非投資等級、未評級之債務證券以及資產抵押證券。債務證券可能源自所有全球發行人類型(包括來自新興市場的發行人)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網