晴時多雲

基金名稱:景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 19.2 -0.11 19.93 17.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 19.2000
25/02/06 19.3100
25/02/05 19.2500
25/02/04 19.3500
25/02/03 19.3300
25/01/31 19.8300
25/01/30 19.8800
25/01/29 19.9300
25/01/28 19.8500
25/01/27 19.3700
日期 淨值
25/01/24 19.5900
25/01/23 19.4200
25/01/22 19.3700
25/01/21 19.2600
25/01/20 19.2000
25/01/17 19.0900
25/01/16 19.0600
25/01/15 19.0100
25/01/14 19.0100
25/01/13 18.8700
日期 淨值
25/01/10 19.1300
25/01/09 19.1200
25/01/08 19.2700
25/01/07 19.4500
25/01/06 19.4100
25/01/03 19.3200
25/01/02 19.4000
24/12/31 19.3500
24/12/30 19.5300
24/12/27 19.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -1.30 1.96 4.13 0.20 0.61 13.84

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2019/02/21 基金代碼 CTZR4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tadao Minaguchi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過主要投資於日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網