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基金名稱：景順日本股票優勢基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 13.7 | 0.13 | 9.91 | 10.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 13.7000 |
| 26/02/10 | 13.5700 |
| 26/02/09 | 13.1100 |
| 26/02/06 | 13.0300 |
| 26/02/05 | 12.8200 |
| 26/02/04 | 12.8000 |
| 26/02/03 | 12.7800 |
| 26/02/02 | 12.6700 |
| 26/01/30 | 12.8000 |
| 26/01/29 | 12.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 12.7700 |
| 26/01/27 | 12.7800 |
| 26/01/26 | 12.7700 |
| 26/01/23 | 12.6300 |
| 26/01/22 | 12.6700 |
| 26/01/21 | 12.5700 |
| 26/01/20 | 12.6300 |
| 26/01/19 | 12.7800 |
| 26/01/16 | 12.8500 |
| 26/01/15 | 12.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 12.7500 |
| 26/01/13 | 12.6400 |
| 26/01/12 | 12.7500 |
| 26/01/09 | 12.5200 |
| 26/01/08 | 12.5200 |
| 26/01/07 | 12.5400 |
| 26/01/06 | 12.4900 |
| 26/01/05 | 12.3600 |
| 26/01/02 | 12.2600 |
| 25/12/31 | 12.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.42 | 12.14 | 13.52 | 20.67 | 0.55 | 0.46 | 14.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/24 | 基金代碼 | CTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Tadao Minaguchi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 63100000 百萬日圓 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過主要投資於日本股本證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」