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基金名稱：景順日本股票優勢基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 10.83 | -0.15 | 9.96 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 10.8300 |
| 25/05/12 | 10.9800 |
| 25/05/08 | 10.9400 |
| 25/05/07 | 10.9800 |
| 25/05/06 | 10.9800 |
| 25/05/05 | 10.9700 |
| 25/05/02 | 10.8600 |
| 25/04/30 | 10.8600 |
| 25/04/29 | 10.8300 |
| 25/04/28 | 10.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 10.5300 |
| 25/04/24 | 10.6100 |
| 25/04/23 | 10.7600 |
| 25/04/22 | 10.7500 |
| 25/04/17 | 10.4700 |
| 25/04/16 | 10.4700 |
| 25/04/15 | 10.4600 |
| 25/04/14 | 10.3600 |
| 25/04/11 | 10.1200 |
| 25/04/10 | 10.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 9.8100 |
| 25/04/08 | 9.7900 |
| 25/04/07 | 9.4900 |
| 25/04/04 | 9.9100 |
| 25/04/03 | 10.2200 |
| 25/04/02 | 10.3100 |
| 25/04/01 | 10.4000 |
| 25/03/31 | 10.4600 |
| 25/03/28 | 10.6000 |
| 25/03/27 | 10.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.39 | 4.26 | 4.74 | 5.12 | 0.14 | 0.30 | 17.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/24 | 基金代碼 | CTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Tadao Minaguchi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 62620000 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過主要投資於日本股本證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」