基金名稱:景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 18.46 | 0.05 | 19.06 | 16.65 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 18.4600 |
25/02/05 | 18.4100 |
25/02/04 | 18.5000 |
25/02/03 | 18.4800 |
25/01/31 | 18.9600 |
25/01/30 | 19.0100 |
25/01/29 | 19.0600 |
25/01/28 | 18.9800 |
25/01/27 | 18.5200 |
25/01/24 | 18.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 18.5700 |
25/01/22 | 18.5300 |
25/01/21 | 18.4200 |
25/01/20 | 18.3700 |
25/01/17 | 18.2500 |
25/01/16 | 18.2300 |
25/01/15 | 18.1800 |
25/01/14 | 18.1800 |
25/01/13 | 18.0500 |
25/01/10 | 18.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 18.2900 |
25/01/08 | 18.4400 |
25/01/07 | 18.6000 |
25/01/06 | 18.5700 |
25/01/03 | 18.4800 |
25/01/02 | 18.5600 |
24/12/31 | 18.5200 |
24/12/30 | 18.6800 |
24/12/27 | 18.7600 |
24/12/23 | 18.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.59 | -0.91 | 3.18 | 4.71 | 0.16 | 0.73 | 18.35 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2019/02/21 | 基金代碼 | CTZR2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Tadao Minaguchi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標,是透過主要投資於日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」