晴時多雲

基金名稱:景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 18.46 0.05 19.06 16.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 18.4600
25/02/05 18.4100
25/02/04 18.5000
25/02/03 18.4800
25/01/31 18.9600
25/01/30 19.0100
25/01/29 19.0600
25/01/28 18.9800
25/01/27 18.5200
25/01/24 18.7300
日期 淨值
25/01/23 18.5700
25/01/22 18.5300
25/01/21 18.4200
25/01/20 18.3700
25/01/17 18.2500
25/01/16 18.2300
25/01/15 18.1800
25/01/14 18.1800
25/01/13 18.0500
25/01/10 18.3000
日期 淨值
25/01/09 18.2900
25/01/08 18.4400
25/01/07 18.6000
25/01/06 18.5700
25/01/03 18.4800
25/01/02 18.5600
24/12/31 18.5200
24/12/30 18.6800
24/12/27 18.7600
24/12/23 18.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -0.91 3.18 4.71 0.16 0.73 18.35

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2019/02/21 基金代碼 CTZR2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tadao Minaguchi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過主要投資於日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網