晴時多雲

基金名稱:景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 24.85 -0.04 25.85 22.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 24.8500
25/02/07 24.8900
25/02/06 25.0200
25/02/05 24.9500
25/02/04 25.0800
25/02/03 25.0500
25/01/31 25.7100
25/01/30 25.7800
25/01/29 25.8500
25/01/28 25.7400
日期 淨值
25/01/27 25.1300
25/01/24 25.4200
25/01/23 25.2100
25/01/22 25.1400
25/01/21 25.0000
25/01/20 24.9300
25/01/17 24.7800
25/01/16 24.7500
25/01/15 24.6800
25/01/14 24.6900
日期 淨值
25/01/13 24.5200
25/01/10 24.8500
25/01/09 24.8400
25/01/08 25.0400
25/01/07 25.2600
25/01/06 25.2100
25/01/03 25.1000
25/01/02 25.2100
24/12/31 25.1600
24/12/30 25.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 -1.22 1.21 2.33 0.16 0.56 14.02

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2013/09/18 基金代碼 CTZR1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tadao Minaguchi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過主要投資於日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網