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基金名稱：景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 25.85 | 0.14 | 25.85 | 21.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 25.8500 |
| 25/06/10 | 25.7100 |
| 25/06/06 | 25.4800 |
| 25/06/05 | 25.3800 |
| 25/06/04 | 25.6600 |
| 25/06/03 | 25.5000 |
| 25/06/02 | 25.4200 |
| 25/05/30 | 25.5200 |
| 25/05/28 | 25.4500 |
| 25/05/27 | 25.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/26 | 25.3500 |
| 25/05/23 | 25.2400 |
| 25/05/22 | 25.1000 |
| 25/05/21 | 25.2000 |
| 25/05/20 | 25.3700 |
| 25/05/19 | 25.1200 |
| 25/05/16 | 25.4100 |
| 25/05/15 | 25.1300 |
| 25/05/14 | 25.1400 |
| 25/05/13 | 25.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 25.6300 |
| 25/05/08 | 24.9300 |
| 25/05/07 | 24.7500 |
| 25/05/06 | 24.7400 |
| 25/05/05 | 24.8500 |
| 25/05/02 | 24.7200 |
| 25/04/30 | 24.4600 |
| 25/04/29 | 24.3300 |
| 25/04/28 | 24.2300 |
| 25/04/25 | 23.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.17 | 7.60 | 5.48 | 5.93 | 0.14 | 0.64 | 18.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/18 | 基金代碼 | CTZR1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Tadao Minaguchi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 60950000 百萬日圓 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過主要投資於日本股本證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」