晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.43 0.01 22.12 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.4300
21/10/21 20.4200
21/10/20 20.6300
21/10/19 20.7200
21/10/18 20.6300
21/10/15 20.7000
21/10/14 20.4400
21/10/13 20.2600
21/10/12 20.3000
21/10/11 20.4700
日期 淨值
21/10/08 20.3200
21/10/07 20.1500
21/10/06 19.8600
21/10/05 20.2100
21/10/04 20.4900
21/10/01 20.5200
21/09/30 20.8300
21/09/29 21.0100
21/09/28 21.3400
21/09/27 21.4500
日期 淨值
21/09/24 21.5600
21/09/23 21.2600
21/09/22 21.3200
21/09/21 21.5500
21/09/20 21.4900
21/09/17 21.8800
21/09/16 21.9800
21/09/15 22.0600
21/09/14 22.1200
21/09/13 21.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.29 1.11 3.00 0.31 0.61 12.71

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股;本基金將運用由下而上的基本面方法,投資於投資經理判定估值具備吸引力、展現永續成長力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網