晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.82 0.22 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.8200
21/10/14 10.6000
21/10/13 10.5200
21/10/12 10.5300
21/10/11 10.5700
21/10/08 10.4000
21/10/07 10.2700
21/10/06 10.1300
21/10/05 10.2900
21/10/04 10.4300
日期 淨值
21/10/01 10.4400
21/09/30 10.6700
21/09/29 10.7000
21/09/28 10.8800
21/09/27 10.8800
21/09/24 10.8900
21/09/23 10.6800
21/09/22 10.6800
21/09/21 10.7900
21/09/20 10.7600
日期 淨值
21/09/17 11.0100
21/09/16 10.9900
21/09/15 11.0200
21/09/14 11.1400
21/09/13 11.0200
21/09/10 11.0000
21/09/09 10.8600
21/09/08 10.9300
21/09/07 10.8400
21/09/06 10.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 3.28

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2021/05/26 基金代碼 CTZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股;本基金將運用由下而上的基本面方法,投資於投資經理判定估值具備吸引力、展現永續成長力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網