晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.37 0.36 18.94 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.3700
21/10/14 18.0100
21/10/13 17.8700
21/10/12 17.8800
21/10/11 17.9600
21/10/08 17.6600
21/10/07 17.4500
21/10/06 17.2000
21/10/05 17.4700
21/10/04 17.7200
日期 淨值
21/10/01 17.7300
21/09/30 18.1300
21/09/29 18.1700
21/09/28 18.4800
21/09/27 18.4800
21/09/24 18.5000
21/09/23 18.1400
21/09/22 18.1400
21/09/21 18.3400
21/09/20 18.2900
日期 淨值
21/09/17 18.7000
21/09/16 18.6800
21/09/15 18.7300
21/09/14 18.9400
21/09/13 18.7200
21/09/10 18.7000
21/09/09 18.4500
21/09/08 18.5800
21/09/07 18.4300
21/09/06 18.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.87 3.12 5.63 10.32 0.59 0.58 11.48

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/02/24 基金代碼 CTZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股;本基金將運用由下而上的基本面方法,投資於投資經理判定估值具備吸引力、展現永續成長力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網