晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 46.02 0.92 47.48 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 46.0200
21/10/14 45.1000
21/10/13 44.7400
21/10/12 44.7700
21/10/11 44.9700
21/10/08 44.2200
21/10/07 43.6700
21/10/06 43.0400
21/10/05 43.7400
21/10/04 44.3700
日期 淨值
21/10/01 44.3900
21/09/30 45.4300
21/09/29 45.5300
21/09/28 46.3000
21/09/27 46.3300
21/09/24 46.3700
21/09/23 45.4700
21/09/22 45.4700
21/09/21 45.9700
21/09/20 45.8400
日期 淨值
21/09/17 46.8900
21/09/16 46.8300
21/09/15 46.9700
21/09/14 47.4800
21/09/13 46.9300
21/09/10 46.8800
21/09/09 46.2700
21/09/08 46.5800
21/09/07 46.2100
21/09/06 46.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.44 2.90 5.27 9.77 0.57 0.58 11.42

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股;本基金將運用由下而上的基本面方法,投資於投資經理判定估值具備吸引力、展現永續成長力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網