晴時多雲

基金名稱:景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.2173 -0.0157 9.8492 9.2173

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2173
21/10/14 9.2330
21/10/13 9.2600
21/10/12 9.2730
21/10/11 9.3177
21/10/08 9.3327
21/10/07 9.3698
21/10/06 9.4125
21/10/05 9.4725
21/10/04 9.5057
日期 淨值
21/10/01 9.5062
21/09/30 9.5567
21/09/29 9.5755
21/09/28 9.5793
21/09/27 9.5872
21/09/24 9.5959
21/09/23 9.5949
21/09/22 9.6070
21/09/21 9.6201
21/09/20 9.7172
日期 淨值
21/09/17 9.7240
21/09/16 9.7337
21/09/15 9.7570
21/09/14 9.7614
21/09/13 9.7611
21/09/10 9.7581
21/09/09 9.7560
21/09/08 9.7497
21/09/07 9.7481
21/09/06 9.7773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 -4.08 -3.37 -10.92

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/11/04 基金代碼 CTZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 黃嘉誠/劉杰翔 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 79070 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標係創造收入及長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網