晴時多雲

基金名稱:景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.2824 -0.0241 15.0532 14.2824

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.2824
21/10/14 14.3065
21/10/13 14.3481
21/10/12 14.3679
21/10/11 14.4369
21/10/08 14.4593
21/10/07 14.5166
21/10/06 14.5825
21/10/05 14.6752
21/10/04 14.7264
日期 淨值
21/10/01 14.7264
21/09/30 14.7207
21/09/29 14.7493
21/09/28 14.7550
21/09/27 14.7669
21/09/24 14.7794
21/09/23 14.7777
21/09/22 14.7961
21/09/21 14.8160
21/09/20 14.9652
日期 淨值
21/09/17 14.9742
21/09/16 14.9889
21/09/15 15.0244
21/09/14 15.0310
21/09/13 15.0299
21/09/10 15.0245
21/09/09 15.0210
21/09/08 15.0110
21/09/07 15.0083
21/09/06 15.0532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.74 -3.97 -3.18 -2.48 -0.11 0.75 6.09

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/12/15 基金代碼 CTZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 黃嘉誠/劉杰翔 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 79070 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標係創造收入及長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網