晴時多雲

基金名稱:景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.4838 -0.0122 8.0257 7.4838

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.4838
21/10/14 7.4960
21/10/13 7.5171
21/10/12 7.5274
21/10/11 7.5630
21/10/08 7.5745
21/10/07 7.6043
21/10/06 7.6384
21/10/05 7.6874
21/10/04 7.7144
日期 淨值
21/10/01 7.7142
21/09/30 7.7629
21/09/29 7.7784
21/09/28 7.7815
21/09/27 7.7880
21/09/24 7.7949
21/09/23 7.7942
21/09/22 7.8038
21/09/21 7.8149
21/09/20 7.8965
日期 淨值
21/09/17 7.9017
21/09/16 7.9098
21/09/15 7.9292
21/09/14 7.9328
21/09/13 7.9315
21/09/10 7.9285
21/09/09 7.9273
21/09/08 7.9221
21/09/07 7.9207
21/09/06 7.9443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.94 -4.03 -3.31 -2.76 -0.14 0.75 6.08

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 黃嘉誠/劉杰翔 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 79070 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標係創造收入及長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網