晴時多雲

基金名稱:景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.869 -0.0235 14.622 13.869

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.8690
21/10/14 13.8925
21/10/13 13.9330
21/10/12 13.9524
21/10/11 14.0195
21/10/08 14.0416
21/10/07 14.0974
21/10/06 14.1615
21/10/05 14.2516
21/10/04 14.3015
日期 淨值
21/10/01 14.3018
21/09/30 14.2964
21/09/29 14.3243
21/09/28 14.3299
21/09/27 14.3416
21/09/24 14.3541
21/09/23 14.3525
21/09/22 14.3706
21/09/21 14.3900
21/09/20 14.5350
日期 淨值
21/09/17 14.5441
21/09/16 14.5585
21/09/15 14.5932
21/09/14 14.5997
21/09/13 14.5987
21/09/10 14.5938
21/09/09 14.5906
21/09/08 14.5810
21/09/07 14.5785
21/09/06 14.6220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 -4.01 -3.27 -2.63 -0.12 0.75 6.10

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/12/15 基金代碼 CTZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 黃嘉誠/劉杰翔 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 79070 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標係創造收入及長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網