晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.529 -0.0131 9.9996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.5290
21/10/21 9.5421
21/10/20 9.5515
21/10/19 9.5705
21/10/18 9.5671
21/10/15 9.5745
21/10/14 9.5560
21/10/13 9.5283
21/10/12 9.5148
21/10/11 9.5279
日期 淨值
21/10/08 9.5547
21/10/07 9.5757
21/10/06 9.5756
21/10/05 9.6078
21/10/04 9.6158
21/10/01 9.6040
21/09/30 9.6456
21/09/29 9.6515
21/09/28 9.6811
21/09/27 9.6977
日期 淨值
21/09/24 9.7257
21/09/23 9.7595
21/09/22 9.7545
21/09/21 9.7565
21/09/20 9.7500
21/09/17 9.7608
21/09/16 9.7702
21/09/15 9.7811
21/09/14 9.7565
21/09/13 9.7468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.78 -0.63 -0.39 0.03 0.92 4.20

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網