晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.0531 -0.0299 9.7822 7.8084

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.0531
22/08/16 8.0830
22/08/12 8.0372
22/08/11 8.0579
22/08/10 8.0411
22/08/09 8.0529
22/08/08 8.0358
22/08/05 8.0791
22/08/04 8.0598
22/08/03 8.0478
日期 淨值
22/08/02 8.1006
22/08/01 8.0684
22/07/29 8.0573
22/07/28 8.0176
22/07/27 7.9964
22/07/26 7.9991
22/07/25 7.9994
22/07/22 7.9490
22/07/21 7.8808
22/07/20 7.8769
日期 淨值
22/07/19 7.8613
22/07/18 7.8623
22/07/15 7.8570
22/07/14 7.8706
22/07/13 7.8712
22/07/12 7.8761
22/07/11 7.8345
22/07/08 7.8441
22/07/07 7.8363
22/07/06 7.8616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.04 2.04 -1.66 -7.28 -0.61 1.05 7.09

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1140000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網