晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 9.6784 -0.0016 9.9999 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 9.6784
21/06/15 9.6800
21/06/14 9.6942
21/06/11 9.6858
21/06/10 9.6676
21/06/09 9.6524
21/06/08 9.6283
21/06/07 9.6258
21/06/04 9.5959
21/06/03 9.6046
日期 淨值
21/06/02 9.5960
21/06/01 9.5973
21/05/31 9.6293
21/05/28 9.6219
21/05/27 9.6307
21/05/26 9.6318
21/05/25 9.6071
21/05/21 9.5801
21/05/19 9.5793
21/05/18 9.5910
日期 淨值
21/05/17 9.5868
21/05/14 9.5696
21/05/12 9.5970
21/05/11 9.6122
21/05/10 9.6278
21/05/07 9.6286
21/05/06 9.6234
21/05/05 9.6165
21/05/04 9.6096
21/05/03 9.6007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.36 0.31 0.85 0.27 0.78 3.85

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2360000 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網