晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.9236 0.019 9.9841 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9236
22/08/08 8.9046
22/08/05 8.9525
22/08/04 8.9311
22/08/03 8.9179
22/08/02 8.9764
22/08/01 8.9407
22/07/29 8.8920
22/07/28 8.8483
22/07/27 8.8248
日期 淨值
22/07/26 8.8278
22/07/25 8.8281
22/07/22 8.7725
22/07/21 8.6973
22/07/20 8.6930
22/07/19 8.6757
22/07/18 8.6768
22/07/15 8.6711
22/07/14 8.6860
22/07/13 8.6867
日期 淨值
22/07/12 8.6921
22/07/11 8.6462
22/07/08 8.6567
22/07/07 8.6481
22/07/06 8.6761
22/07/05 8.6247
22/07/04 8.6174
22/07/01 8.6311
22/06/30 8.6092
22/06/29 8.6081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 0.99 -2.68 -7.85 -0.60 0.95 7.15

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1140000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網