晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.0387 -0.0288 9.9946 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.0387
21/05/12 10.0675
21/05/11 10.0833
21/05/10 10.0997
21/05/07 10.1006
21/05/06 10.0951
21/05/05 10.0879
21/05/04 10.0806
21/05/03 10.0712
21/04/30 10.0687
日期 淨值
21/04/29 10.0725
21/04/28 10.0744
21/04/27 10.0981
21/04/26 10.0983
21/04/23 10.1026
21/04/22 10.0919
21/04/21 10.0891
21/04/20 10.0870
21/04/19 10.0988
21/04/16 10.1024
日期 淨值
21/04/15 10.0643
21/04/14 10.0768
21/04/13 10.0744
21/04/12 10.0853
21/04/09 10.0867
21/04/08 10.0818
21/04/07 10.0842
21/04/06 10.0605
21/04/01 10.0316
21/03/31 10.0207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -0.93 -1.53 -0.24 0.32 0.72 4.46

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2350000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網