晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.8909 -0.0214 11.2098 10.7514

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.8909
21/10/19 10.9123
21/10/18 10.9083
21/10/15 10.9163
21/10/14 10.8951
21/10/13 10.8634
21/10/12 10.8478
21/10/11 10.8626
21/10/08 10.8927
21/10/07 10.9164
日期 淨值
21/10/06 10.9162
21/10/05 10.9528
21/10/04 10.9618
21/10/01 10.9479
21/09/30 10.9575
21/09/29 10.9640
21/09/28 10.9975
21/09/27 11.0162
21/09/24 11.0476
21/09/23 11.0858
日期 淨值
21/09/22 11.0799
21/09/21 11.0820
21/09/20 11.0746
21/09/17 11.0864
21/09/16 11.0969
21/09/15 11.1091
21/09/14 11.0810
21/09/13 11.0699
21/09/10 11.0769
21/09/09 11.0532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -1.57 -0.26 0.06 0.06 0.95 4.32

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/08/17 基金代碼 CTZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網