晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.3842 -0.0241 9.9818 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.3842
22/08/11 9.4083
22/08/10 9.3885
22/08/09 9.4022
22/08/08 9.3821
22/08/05 9.4322
22/08/04 9.4096
22/08/03 9.3955
22/08/02 9.4571
22/08/01 9.4193
日期 淨值
22/07/29 9.3676
22/07/28 9.3214
22/07/27 9.2966
22/07/26 9.2996
22/07/25 9.2998
22/07/22 9.2408
22/07/21 9.1615
22/07/20 9.1568
22/07/19 9.1385
22/07/18 9.1396
日期 淨值
22/07/15 9.1331
22/07/14 9.1487
22/07/13 9.1493
22/07/12 9.1548
22/07/11 9.1064
22/07/08 9.1171
22/07/07 9.1079
22/07/06 9.1372
22/07/05 9.0830
22/07/04 9.0752

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 0.75 -2.48 -7.57 -0.62 0.97 6.68

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/08/17 基金代碼 CTZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1140000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網