晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 11.142 -0.003 11.2098 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 11.1420
21/01/26 11.1450
21/01/25 11.1275
21/01/22 11.1240
21/01/21 11.1377
21/01/20 11.1332
21/01/19 11.1181
21/01/18 11.1174
21/01/15 11.1093
21/01/14 11.1144
日期 淨值
21/01/13 11.0776
21/01/12 11.0888
21/01/11 11.1116
21/01/08 11.1201
21/01/07 11.1302
21/01/06 11.1704
21/01/05 11.2059
21/01/04 11.2098
20/12/31 11.1940
20/12/30 11.1781
日期 淨值
20/12/29 11.1765
20/12/23 11.1682
20/12/22 11.1526
20/12/21 11.1616
20/12/18 11.1603
20/12/17 11.1550
20/12/16 11.1409
20/12/15 11.1289
20/12/14 11.1477
20/12/11 11.1524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 1.50 4.47 0.14 0.99 11.76

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/08/17 基金代碼 CTZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2780000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,且可將不超過三分之一的資產淨值投資於現金、約當現金證券及其他債務證券。本基金不會持有評等機構標準普爾所列信用評等低於B-級的債務證券,或是同等級證券(或是未獲評等但經判定為相同等級債務證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網