晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.8545 -0.0169 11.2098 10.4148

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.8545
21/05/11 10.8714
21/05/10 10.8890
21/05/07 10.8894
21/05/06 10.8833
21/05/05 10.8755
21/05/04 10.8675
21/05/03 10.8572
21/04/30 10.8540
21/04/29 10.8580
日期 淨值
21/04/28 10.8600
21/04/27 10.8853
21/04/26 10.8854
21/04/23 10.8896
21/04/22 10.8779
21/04/21 10.8747
21/04/20 10.8724
21/04/19 10.8849
21/04/16 10.8883
21/04/15 10.8471
日期 淨值
21/04/14 10.8604
21/04/13 10.8577
21/04/12 10.8693
21/04/09 10.8704
21/04/08 10.8649
21/04/07 10.8673
21/04/06 10.8416
21/04/01 10.8097
21/03/31 10.7979
21/03/30 10.7896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -0.59 -1.06 0.39 0.36 0.79 5.01

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/08/17 基金代碼 CTZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2350000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網