晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.5734 -0.0297 13.7739 11.1792

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.5734
22/08/11 11.6031
22/08/10 11.5787
22/08/09 11.5956
22/08/08 11.5707
22/08/05 11.6325
22/08/04 11.6046
22/08/03 11.5873
22/08/02 11.6631
22/08/01 11.6166
日期 淨值
22/07/29 11.5528
22/07/28 11.4958
22/07/27 11.4652
22/07/26 11.4690
22/07/25 11.4692
22/07/22 11.3964
22/07/21 11.2986
22/07/20 11.2929
22/07/19 11.2702
22/07/18 11.2716
日期 淨值
22/07/15 11.2636
22/07/14 11.2828
22/07/13 11.2836
22/07/12 11.2904
22/07/11 11.2306
22/07/08 11.2439
22/07/07 11.2326
22/07/06 11.2687
22/07/05 11.2019
22/07/04 11.1922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 0.75 -2.47 -7.56 -0.62 0.97 6.68

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2009/09/01 基金代碼 CTZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1140000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網