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基金名稱：景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 12.2506 | 0.0305 | 12.2506 | 11.3855 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 12.2506 |
| 26/01/13 | 12.2201 |
| 26/01/12 | 12.2178 |
| 26/01/09 | 12.2160 |
| 26/01/08 | 12.2253 |
| 26/01/07 | 12.2366 |
| 26/01/06 | 12.2105 |
| 26/01/05 | 12.2100 |
| 26/01/02 | 12.2111 |
| 25/12/31 | 12.2332 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 12.2237 |
| 25/12/29 | 12.2215 |
| 25/12/23 | 12.1944 |
| 25/12/22 | 12.1777 |
| 25/12/19 | 12.1813 |
| 25/12/18 | 12.1944 |
| 25/12/17 | 12.1699 |
| 25/12/15 | 12.1772 |
| 25/12/12 | 12.1701 |
| 25/12/11 | 12.1802 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 12.1464 |
| 25/12/09 | 12.1700 |
| 25/12/08 | 12.1720 |
| 25/12/05 | 12.1984 |
| 25/12/04 | 12.2082 |
| 25/12/03 | 12.2141 |
| 25/12/02 | 12.1931 |
| 25/12/01 | 12.2142 |
| 25/11/28 | 12.2341 |
| 25/11/27 | 12.2337 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.72 | 1.57 | 4.07 | 0.64 | 0.84 | 3.31 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/01 | 基金代碼 | CTZO7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lyndon Man/Luke Greenwood/Matthew Henly | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1340000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，且可將不超過三分之一的資產淨值投資於現金、約當現金證券及其他債務證券。本基金不會持有評等機構標準普爾所列信用評等低於B-級的債務證券，或是同等級證券（或是未獲評等但經判定為相同等級債務證券）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」