晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 13.5309 0.0304 13.9724 13.1832

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 13.5309
21/10/26 13.5005
21/10/25 13.4860
21/10/22 13.4717
21/10/21 13.4901
21/10/20 13.5032
21/10/19 13.5298
21/10/18 13.5248
21/10/15 13.5348
21/10/14 13.5085
日期 淨值
21/10/13 13.4691
21/10/12 13.4498
21/10/11 13.4681
21/10/08 13.5054
21/10/07 13.5349
21/10/06 13.5347
21/10/05 13.5800
21/10/04 13.5911
21/10/01 13.5739
21/09/30 13.5858
日期 淨值
21/09/29 13.5939
21/09/28 13.6354
21/09/27 13.6586
21/09/24 13.6975
21/09/23 13.7449
21/09/22 13.7376
21/09/21 13.7403
21/09/20 13.7310
21/09/17 13.7456
21/09/16 13.7587

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -1.05 -0.05 0.31 0.10 0.86 3.64

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2009/09/01 基金代碼 CTZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網