晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.7029 0.024 11.0903 10.627

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.7029
21/10/26 10.6789
21/10/25 10.6676
21/10/22 10.6564
21/10/21 10.6711
21/10/20 10.6815
21/10/19 10.7026
21/10/18 10.6988
21/10/15 10.7068
21/10/14 10.6861
日期 淨值
21/10/13 10.6551
21/10/12 10.6399
21/10/11 10.6544
21/10/08 10.6841
21/10/07 10.7075
21/10/06 10.7074
21/10/05 10.7434
21/10/04 10.7522
21/10/01 10.7388
21/09/30 10.7738
日期 淨值
21/09/29 10.7804
21/09/28 10.8133
21/09/27 10.8318
21/09/24 10.8629
21/09/23 10.9006
21/09/22 10.8948
21/09/21 10.8970
21/09/20 10.8897
21/09/17 10.9016
21/09/16 10.9120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 -1.09 -0.13 0.17 0.08 0.86 3.64

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網