晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 11.0105 -0.003 11.0903 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 11.0105
21/01/26 11.0135
21/01/25 10.9963
21/01/22 10.9931
21/01/21 11.0066
21/01/20 11.0023
21/01/19 10.9875
21/01/18 10.9868
21/01/15 10.9790
21/01/14 10.9842
日期 淨值
21/01/13 10.9479
21/01/12 10.9591
21/01/11 10.9817
21/01/08 10.9903
21/01/07 11.0003
21/01/06 11.0401
21/01/05 11.0752
21/01/04 11.0792
20/12/31 11.0903
20/12/30 11.0746
日期 淨值
20/12/29 11.0732
20/12/23 11.0653
20/12/22 11.0500
20/12/21 11.0589
20/12/18 11.0579
20/12/17 11.0528
20/12/16 11.0389
20/12/15 11.0270
20/12/14 11.0457
20/12/11 11.0506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.42 4.32 0.13 0.99 11.76

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2780000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,且可將不超過三分之一的資產淨值投資於現金、約當現金證券及其他債務證券。本基金不會持有評等機構標準普爾所列信用評等低於B-級的債務證券,或是同等級證券(或是未獲評等但經判定為相同等級債務證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網