晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.2526 0.0256 13.4895 12.9267

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.2526
21/10/14 13.2270
21/10/13 13.1886
21/10/12 13.1698
21/10/11 13.1878
21/10/08 13.2245
21/10/07 13.2535
21/10/06 13.2533
21/10/05 13.2979
21/10/04 13.3088
日期 淨值
21/10/01 13.2922
21/09/30 13.3039
21/09/29 13.3120
21/09/28 13.3528
21/09/27 13.3755
21/09/24 13.4139
21/09/23 13.4605
21/09/22 13.4534
21/09/21 13.4560
21/09/20 13.4471
日期 淨值
21/09/17 13.4617
21/09/16 13.4746
21/09/15 13.4895
21/09/14 13.4554
21/09/13 13.4420
21/09/10 13.4508
21/09/09 13.4221
21/09/08 13.4091
21/09/07 13.4284
21/09/06 13.4333

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -1.08 0.10 0.28 0.05 0.96 4.03

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/05/20 基金代碼 CTZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網