晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.0089 -0.0371 13.418 12.2844

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.0089
21/05/12 13.0460
21/05/11 13.0664
21/05/10 13.0876
21/05/07 13.0885
21/05/06 13.0812
21/05/05 13.0718
21/05/04 13.0623
21/05/03 13.0501
21/04/30 13.0465
日期 淨值
21/04/29 13.0514
21/04/28 13.0538
21/04/27 13.0843
21/04/26 13.0846
21/04/23 13.0899
21/04/22 13.0759
21/04/21 13.0722
21/04/20 13.0694
21/04/19 13.0846
21/04/16 13.0889
日期 淨值
21/04/15 13.0395
21/04/14 13.0556
21/04/13 13.0525
21/04/12 13.0665
21/04/09 13.0680
21/04/08 13.0615
21/04/07 13.0645
21/04/06 13.0337
21/04/01 12.9958
21/03/31 12.9817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -0.88 -1.46 -0.09 0.34 0.74 4.56

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/05/20 基金代碼 CTZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2350000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網