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基金名稱:

景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1825 -0.0105 9.5904 8.6515

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1825
20/05/27 9.1930
20/05/26 9.1996
20/05/25 9.1711
20/05/22 9.1676
20/05/20 9.1272
20/05/19 9.1450
20/05/18 9.1038
20/05/15 9.1451
20/05/14 9.1440
日期 淨值
20/05/13 9.1114
20/05/12 9.0983
20/05/11 9.0711
20/05/08 9.1297
20/05/07 9.0964
20/05/06 9.0917
20/05/05 9.0733
20/05/04 9.0340
20/04/30 9.0886
20/04/29 9.0073
日期 淨值
20/04/28 8.9534
20/04/27 8.9396
20/04/24 8.9364
20/04/23 9.0094
20/04/22 8.8914
20/04/21 8.8740
20/04/20 8.8851
20/04/17 8.8342
20/04/16 8.7222
20/04/15 8.7312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.84 0.21 -0.47 -0.06 0.12 6.22

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 CTZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Jackson Leung/Freddy Wang 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 475280 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 級債務證券),及/或由印度企業發行的印度貨幣市場工具。印度企業指:(i)註冊辦事處設於印度之公司;(ii)於其他國家成立或位於其他國家但絕大部份之業務係在印度營運之公司;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在印度設立註冊辦事處的公司的股票。本基金可將合計不超過30%的資產淨值投資於現金與約當現金、貨幣市場工具及╱或由全球各地發行機構發行並以任何貨幣計價但不符合前述規定的債務證券。此外,任何時候本基金均不會將超過30%的資產淨值投資於貨幣市場工具。本基金不會投資於股本證券。本基金可將不超過10%的資產淨值投資於或有可轉換債券。投資經理可將本基金不超過10%的資產淨值投資於資產抵押證券╱抵押擔保證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網