晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6761 0.0169 9.9227 9.3957

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6761
21/10/25 9.6592
21/10/22 9.6800
21/10/21 9.6844
21/10/20 9.6689
21/10/19 9.6260
21/10/18 9.6249
21/10/15 9.6776
21/10/14 9.6392
21/10/13 9.6186
日期 淨值
21/10/12 9.5948
21/10/11 9.6167
21/10/08 9.6676
21/10/07 9.6996
21/10/06 9.6729
21/10/05 9.7483
21/10/04 9.7746
21/10/01 9.8015
21/09/30 9.7925
21/09/29 9.8022
日期 淨值
21/09/28 9.8200
21/09/27 9.8474
21/09/24 9.8731
21/09/23 9.8934
21/09/22 9.8599
21/09/21 9.8929
21/09/20 9.8624
21/09/17 9.8823
21/09/16 9.8784
21/09/15 9.8761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.63 -0.21 -0.19 -0.00 0.13 7.05

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2017/08/16 基金代碼 CTZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 447400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網