晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.1314 0.0236 13.4467 12.6774

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.1314
21/10/25 13.1078
21/10/22 13.1359
21/10/21 13.1415
21/10/20 13.1199
21/10/19 13.0612
21/10/18 13.0593
21/10/15 13.1304
21/10/14 13.0791
21/10/13 13.0516
日期 淨值
21/10/12 13.0199
21/10/11 13.0485
21/10/08 13.1152
21/10/07 13.1574
21/10/06 13.1221
21/10/05 13.2215
21/10/04 13.2557
21/10/01 13.2916
21/09/30 13.2793
21/09/29 13.2911
日期 淨值
21/09/28 13.3148
21/09/27 13.3511
21/09/24 13.3845
21/09/23 13.4117
21/09/22 13.3659
21/09/21 13.4101
21/09/20 13.3689
21/09/17 13.3949
21/09/16 13.3896
21/09/15 13.3856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.45 0.10 0.39 0.04 0.13 7.07

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 CTZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 447400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網