晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.3514 0.0149 8.8647 8.2807

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.3514
21/10/25 8.3365
21/10/22 8.3544
21/10/21 8.3580
21/10/20 8.3443
21/10/19 8.3069
21/10/18 8.3057
21/10/15 8.3509
21/10/14 8.3183
21/10/13 8.3008
日期 淨值
21/10/12 8.2807
21/10/11 8.2988
21/10/08 8.3412
21/10/07 8.3681
21/10/06 8.3456
21/10/05 8.4088
21/10/04 8.4306
21/10/01 8.4534
21/09/30 8.4889
21/09/29 8.4964
日期 淨值
21/09/28 8.5115
21/09/27 8.5347
21/09/24 8.5561
21/09/23 8.5735
21/09/22 8.5442
21/09/21 8.5725
21/09/20 8.5461
21/09/17 8.5627
21/09/16 8.5594
21/09/15 8.5568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.45 0.10 0.39 0.04 0.13 7.07

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/08/19 基金代碼 CTZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 447400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網