基金名稱:景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 6.9038 -0.0001 7.1311 6.6985

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 6.9038
25/07/16 6.9039
25/07/15 6.9226
25/07/14 6.9077
25/07/11 6.9145
25/07/10 6.9253
25/07/09 6.9240
25/07/08 6.9274
25/07/07 6.9193
25/07/04 6.9538
日期 淨值
25/07/03 6.9623
25/07/02 6.9264
25/07/01 6.9327
25/06/30 6.9358
25/06/27 6.9567
25/06/26 6.9404
25/06/25 6.9051
25/06/24 6.9135
25/06/20 6.8655
25/06/19 6.8524
日期 淨值
25/06/18 6.8879
25/06/17 6.9145
25/06/16 6.9085
25/06/13 6.8997
25/06/11 6.9677
25/06/10 6.9633
25/06/06 7.0088
25/06/05 7.0128
25/06/04 7.0032
25/06/03 7.0274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 -0.41 1.90 2.33 0.14 0.25 5.12

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/08/19 基金代碼 CTZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 213750 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網