晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 7.4858 0.0132 8.0643 7.424

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 7.4858
21/10/25 7.4726
21/10/22 7.4889
21/10/21 7.4923
21/10/20 7.4801
21/10/19 7.4467
21/10/18 7.4457
21/10/15 7.4866
21/10/14 7.4574
21/10/13 7.4419
日期 淨值
21/10/12 7.4240
21/10/11 7.4403
21/10/08 7.4787
21/10/07 7.5029
21/10/06 7.4829
21/10/05 7.5396
21/10/04 7.5593
21/10/01 7.5801
21/09/30 7.6162
21/09/29 7.6230
日期 淨值
21/09/28 7.6368
21/09/27 7.6577
21/09/24 7.6772
21/09/23 7.6929
21/09/22 7.6668
21/09/21 7.6922
21/09/20 7.6687
21/09/17 7.6840
21/09/16 7.6810
21/09/15 7.6789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.54 -0.06 0.08 0.02 0.13 7.07

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 447400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網