晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.6001 0.0224 12.9129 12.1996

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.6001
21/10/25 12.5777
21/10/22 12.6053
21/10/21 12.6109
21/10/20 12.5903
21/10/19 12.5342
21/10/18 12.5325
21/10/15 12.6014
21/10/14 12.5523
21/10/13 12.5261
日期 淨值
21/10/12 12.4959
21/10/11 12.5235
21/10/08 12.5881
21/10/07 12.6288
21/10/06 12.5951
21/10/05 12.6906
21/10/04 12.7237
21/10/01 12.7587
21/09/30 12.7471
21/09/29 12.7586
日期 淨值
21/09/28 12.7816
21/09/27 12.8166
21/09/24 12.8493
21/09/23 12.8756
21/09/22 12.8318
21/09/21 12.8744
21/09/20 12.8351
21/09/17 12.8606
21/09/16 12.8557
21/09/15 12.8521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.54 -0.06 0.09 0.02 0.13 7.06

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 CTZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 447400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網