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基金名稱:

景順印度債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 11.8888 -0.0083 12.1857 11.1624

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 11.8888
20/05/26 11.8971
20/05/25 11.8595
20/05/22 11.8550
20/05/20 11.8028
20/05/19 11.8259
20/05/18 11.7708
20/05/15 11.8246
20/05/14 11.8229
20/05/13 11.7817
日期 淨值
20/05/12 11.7644
20/05/11 11.7293
20/05/08 11.8041
20/05/07 11.7609
20/05/06 11.7548
20/05/05 11.7313
20/05/04 11.6812
20/04/30 11.7514
20/04/29 11.6463
20/04/28 11.5767
日期 淨值
20/04/27 11.5586
20/04/24 11.5550
20/04/23 11.6475
20/04/22 11.4973
20/04/21 11.4741
20/04/20 11.4884
20/04/17 11.4217
20/04/16 11.2771
20/04/15 11.2894
20/04/14 11.2762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.89 0.63 0.53 0.04 0.12 6.64

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 CTZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Jackson Leung/Freddy Wang 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 475280 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和貨幣市場工具,以創造入及長期資本增值。本基金主要(最少70%的資產淨值)投資於印度債務證券和印度貨幣市場工具(可能由印度企業(定義見下文)於印度境內或境外發行);包含由印度政府、地方機構/公共機構所發行/擔保的債務證券;由印度企業發行/擔保之投資等級債務證券(經國際認可之信用評等機構評級)及非投資等級債務證券(包含未評級債務證券),及/或由印度企業發行的印度貨幣市場工具。印度企業指:(i)註冊辦事處設於印度之公司;(ii)於其他國家成立或位於其他國家但絕大部份之業務係在印度營運之公司;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在印度設立註冊辦事處的公司的股票。本基金可將合計不超過30%的資產淨值投資於現金與約當現金、貨幣市場工具及╱或由全球各地發行機構發行並以任何貨幣計價但不符合前述規定的債務證券。此外,任何時候本基金均不會將超過30%的資產淨值投資於貨幣市場工具。本基金不會投資於股本證券。本基金可將不超過10%的資產淨值投資於或有可轉換債券。投資經理可將本基金不超過10%的資產淨值投資於資產抵押證券╱抵押擔保證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網