晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.8119 0.0269 7.395 6.6314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.8119
21/10/14 6.7850
21/10/13 6.7706
21/10/12 6.7539
21/10/11 6.7695
21/10/08 6.8056
21/10/07 6.8283
21/10/06 6.8097
21/10/05 6.8630
21/10/04 6.8815
日期 淨值
21/10/01 6.9008
21/09/30 6.8945
21/09/29 6.9015
21/09/28 6.9141
21/09/27 6.9335
21/09/24 6.9519
21/09/23 6.9663
21/09/22 6.9428
21/09/21 6.9661
21/09/20 6.9448
日期 淨值
21/09/17 6.9591
21/09/16 6.9565
21/09/15 6.9550
21/09/14 6.9295
21/09/13 6.9320
21/09/10 6.9521
21/09/09 6.9515
21/09/08 6.9347
21/09/07 6.9549
21/09/06 6.9887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -0.38 -0.24 -0.39 -0.03 0.12 5.85

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 CTZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 447400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網