晴時多雲

基金名稱:景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 6.8799 0.0109 7.395 6.6314

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 6.8799
21/05/14 6.8690
21/05/12 6.8572
21/05/11 6.8627
21/05/10 6.8626
21/05/07 6.8514
21/05/06 6.8194
21/05/05 6.8015
21/05/04 6.8042
21/05/03 6.7959
日期 淨值
21/04/30 6.7794
21/04/29 6.7773
21/04/28 6.7492
21/04/27 6.7174
21/04/26 6.7071
21/04/23 6.6736
21/04/22 6.6772
21/04/21 6.6314
21/04/20 6.6756
21/04/19 6.6773
日期 淨值
21/04/16 6.7153
21/04/15 6.6848
21/04/14 6.6796
21/04/13 6.6790
21/04/12 6.6810
21/04/09 6.7101
21/04/08 6.7280
21/04/07 6.7310
21/04/06 6.8187
21/04/01 6.8212

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 1.36 0.76 2.10 0.31 -0.22 5.21

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 CTZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度次大陸
基金經理人 Freddy Wang/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 459460 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具,以創造收入及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網