晴時多雲

基金名稱:景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.59 -0.01 15.07 10.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.5900
21/10/21 11.6000
21/10/20 11.6300
21/10/19 11.5400
21/10/18 11.3700
21/10/15 11.3600
21/10/14 11.3200
21/10/13 11.1900
21/10/12 11.1300
21/10/11 11.2700
日期 淨值
21/10/08 11.2100
21/10/07 11.0200
21/10/06 10.6400
21/10/05 10.7600
21/10/04 10.8700
21/10/01 10.9300
21/09/30 11.0000
21/09/29 11.0500
21/09/28 11.1700
21/09/27 11.2000
日期 淨值
21/09/24 11.2000
21/09/23 11.1500
21/09/22 10.9700
21/09/21 10.9500
21/09/20 10.9700
21/09/17 11.1500
21/09/16 11.0500
21/09/15 11.1300
21/09/14 11.2700
21/09/13 11.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.27 3.16 -2.60 -6.40 -0.00 1.37 23.62

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2018/03/08 基金代碼 CTZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 619580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合,以達致長期資本增值,包括投資於市值低於 10 億美元的中小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網