晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.4383 -0.0214 9.4156 7.4383

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.4383
22/05/17 7.4597
22/05/16 7.4644
22/05/13 7.4700
22/05/12 7.4966
22/05/11 7.5034
22/05/10 7.5158
22/05/06 7.5817
22/05/05 7.5931
22/05/04 7.5920
日期 淨值
22/05/03 7.5979
22/05/02 7.6176
22/04/29 7.6666
22/04/28 7.6718
22/04/27 7.6871
22/04/26 7.6958
22/04/25 7.7227
22/04/22 7.7376
22/04/21 7.7575
22/04/20 7.7633
日期 淨值
22/04/19 7.7830
22/04/14 7.7907
22/04/13 7.7976
22/04/12 7.8101
22/04/11 7.8593
22/04/08 7.8772
22/04/07 7.9008
22/04/06 7.8949
22/04/05 7.8996
22/04/04 7.8551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.96 -6.22 -10.63 -13.66 -0.44 0.65 10.65

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2018/03/08 基金代碼 CTZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 68200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網