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基金名稱：景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 9.2829 | 0.0098 | 9.5337 | 8.3776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 9.2829 |
| 21/05/06 | 9.2731 |
| 21/05/05 | 9.2673 |
| 21/05/04 | 9.2563 |
| 21/05/03 | 9.2570 |
| 21/04/30 | 9.2919 |
| 21/04/29 | 9.2776 |
| 21/04/28 | 9.2726 |
| 21/04/27 | 9.3025 |
| 21/04/26 | 9.3134 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 9.3022 |
| 21/04/22 | 9.2990 |
| 21/04/21 | 9.3106 |
| 21/04/20 | 9.3233 |
| 21/04/19 | 9.3217 |
| 21/04/16 | 9.2940 |
| 21/04/15 | 9.2652 |
| 21/04/14 | 9.2689 |
| 21/04/13 | 9.2928 |
| 21/04/12 | 9.3019 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 9.3063 |
| 21/04/08 | 9.3010 |
| 21/04/07 | 9.2990 |
| 21/04/06 | 9.2955 |
| 21/04/01 | 9.2809 |
| 21/03/31 | 9.3296 |
| 21/03/30 | 9.3471 |
| 21/03/29 | 9.3534 |
| 21/03/26 | 9.3574 |
| 21/03/25 | 9.3646 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | -0.16 | 1.04 | 5.11 | 0.63 | 0.62 | 7.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/03/08 | 基金代碼 | CTZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Robert Turner/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 97120 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」