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基金名稱：景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.1918 | 0.0306 | 9.5337 | 8.9884 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.1918 |
| 21/10/14 | 9.1612 |
| 21/10/13 | 9.1578 |
| 21/10/12 | 9.1582 |
| 21/10/11 | 9.1838 |
| 21/10/08 | 9.2046 |
| 21/10/07 | 9.2040 |
| 21/10/06 | 9.2241 |
| 21/10/05 | 9.2379 |
| 21/10/04 | 9.2427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 9.2466 |
| 21/09/30 | 9.2855 |
| 21/09/29 | 9.2955 |
| 21/09/28 | 9.3193 |
| 21/09/27 | 9.3413 |
| 21/09/24 | 9.3536 |
| 21/09/23 | 9.3582 |
| 21/09/22 | 9.3550 |
| 21/09/21 | 9.3542 |
| 21/09/20 | 9.3806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 9.3974 |
| 21/09/16 | 9.4051 |
| 21/09/15 | 9.4138 |
| 21/09/14 | 9.4047 |
| 21/09/13 | 9.4024 |
| 21/09/10 | 9.3969 |
| 21/09/09 | 9.3935 |
| 21/09/08 | 9.3897 |
| 21/09/07 | 9.3912 |
| 21/09/06 | 9.3899 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | -1.01 | 0.01 | 1.47 | 0.38 | 0.55 | 4.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/03/08 | 基金代碼 | CTZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 86250 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」