晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 9.2829 0.0098 9.5337 8.3776

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 9.2829
21/05/06 9.2731
21/05/05 9.2673
21/05/04 9.2563
21/05/03 9.2570
21/04/30 9.2919
21/04/29 9.2776
21/04/28 9.2726
21/04/27 9.3025
21/04/26 9.3134
日期 淨值
21/04/23 9.3022
21/04/22 9.2990
21/04/21 9.3106
21/04/20 9.3233
21/04/19 9.3217
21/04/16 9.2940
21/04/15 9.2652
21/04/14 9.2689
21/04/13 9.2928
21/04/12 9.3019
日期 淨值
21/04/09 9.3063
21/04/08 9.3010
21/04/07 9.2990
21/04/06 9.2955
21/04/01 9.2809
21/03/31 9.3296
21/03/30 9.3471
21/03/29 9.3534
21/03/26 9.3574
21/03/25 9.3646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.16 1.04 5.11 0.63 0.62 7.83

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2018/03/08 基金代碼 CTZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Robert Turner/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 97120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網