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基金名稱：景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 7.4383 | -0.0214 | 9.4156 | 7.4383 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 7.4383 |
| 22/05/17 | 7.4597 |
| 22/05/16 | 7.4644 |
| 22/05/13 | 7.4700 |
| 22/05/12 | 7.4966 |
| 22/05/11 | 7.5034 |
| 22/05/10 | 7.5158 |
| 22/05/06 | 7.5817 |
| 22/05/05 | 7.5931 |
| 22/05/04 | 7.5920 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/03 | 7.5979 |
| 22/05/02 | 7.6176 |
| 22/04/29 | 7.6666 |
| 22/04/28 | 7.6718 |
| 22/04/27 | 7.6871 |
| 22/04/26 | 7.6958 |
| 22/04/25 | 7.7227 |
| 22/04/22 | 7.7376 |
| 22/04/21 | 7.7575 |
| 22/04/20 | 7.7633 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 7.7830 |
| 22/04/14 | 7.7907 |
| 22/04/13 | 7.7976 |
| 22/04/12 | 7.8101 |
| 22/04/11 | 7.8593 |
| 22/04/08 | 7.8772 |
| 22/04/07 | 7.9008 |
| 22/04/06 | 7.8949 |
| 22/04/05 | 7.8996 |
| 22/04/04 | 7.8551 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.96 | -6.22 | -10.63 | -13.66 | -0.44 | 0.65 | 10.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/03/08 | 基金代碼 | CTZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 68200 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」