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基金名稱：景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 11.32 | -0.07 | 9.97 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 11.3200 |
| 26/03/10 | 11.3900 |
| 26/03/09 | 11.0500 |
| 26/03/06 | 11.2600 |
| 26/03/05 | 11.6000 |
| 26/03/04 | 11.5700 |
| 26/03/03 | 11.3900 |
| 26/03/02 | 11.8300 |
| 26/02/27 | 12.0600 |
| 26/02/26 | 12.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 12.0200 |
| 26/02/24 | 11.9500 |
| 26/02/23 | 11.9800 |
| 26/02/20 | 11.9100 |
| 26/02/19 | 11.8600 |
| 26/02/18 | 11.9500 |
| 26/02/17 | 11.8300 |
| 26/02/16 | 11.8100 |
| 26/02/13 | 11.7300 |
| 26/02/12 | 11.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 11.8400 |
| 26/02/10 | 11.8200 |
| 26/02/09 | 11.7200 |
| 26/02/06 | 11.6700 |
| 26/02/05 | 11.7000 |
| 26/02/04 | 11.8400 |
| 26/02/03 | 11.7300 |
| 26/02/02 | 11.6500 |
| 26/01/30 | 11.6400 |
| 26/01/29 | 11.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.64 | -0.32 | 3.44 | 8.97 | 0.20 | 1.15 | 18.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/02/24 | 基金代碼 | CTZK3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Oliver Collin/James Goldstone | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 45440 百萬歐元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票，以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」