晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.18 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1800
21/10/20 10.1900
21/10/19 10.1900
21/10/18 10.1800
21/10/15 10.1700
21/10/14 10.1100
21/10/13 10.0200
21/10/12 10.0300
21/10/11 10.0200
21/10/08 10.0200
日期 淨值
21/10/07 10.0200
21/10/06 9.8200
21/10/05 9.9700
21/10/04 9.9400
21/10/01 9.8800
21/09/30 10.0200
21/09/29 10.0100
21/09/28 10.0000
21/09/27 10.0900
21/09/24 10.0500
日期 淨值
21/09/23 10.0600
21/09/22 9.9500
21/09/21 9.8800
21/09/20 9.7500
21/09/17 9.9900
21/09/16 10.0400
21/09/15 9.9900
21/09/14 10.0400
21/09/13 10.0200
21/09/10 9.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.65 3.70 4.69 12.69 0.71 0.90 12.23

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/02/24 基金代碼 CTZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 James Goldstone/Oliver Collin/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 63810 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網