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基金名稱:

景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.82 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.8200
20/05/22 7.7400
20/05/20 7.7400
20/05/19 7.7300
20/05/18 7.6300
20/05/15 7.4900
20/05/14 7.4400
20/05/13 7.6600
20/05/12 7.7900
20/05/11 7.7400
日期 淨值
20/05/08 7.8000
20/05/07 7.7200
20/05/06 7.7400
20/05/05 7.6800
20/05/04 7.5900
20/04/30 7.9900
20/04/29 7.9100
20/04/28 7.8400
20/04/27 7.6800
20/04/24 7.6200
日期 淨值
20/04/23 7.5700
20/04/22 7.4900
20/04/21 7.4800
20/04/20 7.5600
20/04/17 7.6600
20/04/16 7.4600
20/04/15 7.5100
20/04/14 7.7000
20/04/09 7.6200
20/04/08 7.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.75 -2.22 -13.03 -14.79 -0.11 1.15 32.50

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/02/24 基金代碼 CTZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 James Goldstone/Oliver Collin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 52540 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網