晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.38 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.3800
25/02/06 10.3400
25/02/05 10.2400
25/02/04 10.2100
25/02/03 10.1500
25/01/31 10.3700
25/01/30 10.3300
25/01/29 10.2800
25/01/28 10.2600
25/01/27 10.1500
日期 淨值
25/01/24 10.2400
25/01/23 10.1500
25/01/22 10.1800
25/01/21 10.1100
25/01/20 10.0800
25/01/17 10.1000
25/01/16 9.9900
25/01/15 9.8800
25/01/14 9.8600
25/01/13 9.7700
日期 淨值
25/01/10 9.9400
25/01/09 9.9300
25/01/08 9.9300
25/01/07 9.9600
25/01/06 9.9200
25/01/03 9.8300
25/01/02 9.7900
24/12/31 9.8200
24/12/30 9.8100
24/12/27 9.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.60 3.76 4.24 5.15 0.30 0.61 8.61

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/02/24 基金代碼 CTZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Oliver Collin/James Goldstone 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 41880 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網