基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 12.34 | 0.02 | 12.34 | 11.17 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 12.3400 |
25/02/14 | 12.3200 |
25/02/13 | 12.2500 |
25/02/12 | 12.1500 |
25/02/11 | 12.0600 |
25/02/10 | 12.0900 |
25/02/07 | 12.0500 |
25/02/06 | 12.0100 |
25/02/05 | 11.8900 |
25/02/04 | 11.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 11.7800 |
25/01/31 | 12.0400 |
25/01/30 | 11.9900 |
25/01/29 | 11.9300 |
25/01/28 | 11.9000 |
25/01/27 | 11.7800 |
25/01/24 | 11.8800 |
25/01/23 | 11.7700 |
25/01/22 | 11.8100 |
25/01/21 | 11.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 11.6900 |
25/01/17 | 11.7100 |
25/01/16 | 11.5900 |
25/01/15 | 11.4600 |
25/01/14 | 11.4300 |
25/01/13 | 11.3400 |
25/01/10 | 11.5200 |
25/01/09 | 11.5100 |
25/01/08 | 11.5100 |
25/01/07 | 11.5400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.74 | 7.38 | 6.48 | 8.17 | 0.33 | 0.66 | 10.97 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2016/02/24 | 基金代碼 | CTZK2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Oliver Collin/James Goldstone | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 41880 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」