晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 12.34 0.02 12.34 11.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 12.3400
25/02/14 12.3200
25/02/13 12.2500
25/02/12 12.1500
25/02/11 12.0600
25/02/10 12.0900
25/02/07 12.0500
25/02/06 12.0100
25/02/05 11.8900
25/02/04 11.8500
日期 淨值
25/02/03 11.7800
25/01/31 12.0400
25/01/30 11.9900
25/01/29 11.9300
25/01/28 11.9000
25/01/27 11.7800
25/01/24 11.8800
25/01/23 11.7700
25/01/22 11.8100
25/01/21 11.7200
日期 淨值
25/01/20 11.6900
25/01/17 11.7100
25/01/16 11.5900
25/01/15 11.4600
25/01/14 11.4300
25/01/13 11.3400
25/01/10 11.5200
25/01/09 11.5100
25/01/08 11.5100
25/01/07 11.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 7.38 6.48 8.17 0.33 0.66 10.97

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/02/24 基金代碼 CTZK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Oliver Collin/James Goldstone 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 41880 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網