晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.54 0.02 9.99 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.5400
21/10/15 14.5200
21/10/14 14.4400
21/10/13 14.3100
21/10/12 14.3300
21/10/11 14.3000
21/10/08 14.3100
21/10/07 14.3100
21/10/06 14.0300
21/10/05 14.2400
日期 淨值
21/10/04 14.2000
21/10/01 14.1100
21/09/30 14.2500
21/09/29 14.2400
21/09/28 14.2200
21/09/27 14.3500
21/09/24 14.2900
21/09/23 14.3100
21/09/22 14.1500
21/09/21 14.0600
日期 淨值
21/09/20 13.8700
21/09/17 14.2100
21/09/16 14.2800
21/09/15 14.2100
21/09/14 14.2700
21/09/13 14.2500
21/09/10 14.1900
21/09/09 14.1300
21/09/08 14.3000
21/09/07 14.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.21 2.59 3.80 12.16 0.95 0.72 9.02

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/05/11 基金代碼 CTZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 James Goldstone/Oliver Collin/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 63810 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網