晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 13.79 0.15 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 13.7900
21/05/06 13.6400
21/05/05 13.5800
21/05/04 13.6000
21/05/03 13.4800
21/04/30 13.4300
21/04/29 13.5200
21/04/28 13.5300
21/04/27 13.4700
21/04/26 13.4700
日期 淨值
21/04/23 13.4400
21/04/22 13.4600
21/04/21 13.4400
21/04/20 13.4600
21/04/19 13.6100
21/04/16 13.5400
21/04/15 13.4800
21/04/14 13.4100
21/04/13 13.4400
21/04/12 13.4800
日期 淨值
21/04/09 13.5100
21/04/08 13.4900
21/04/07 13.5000
21/04/06 13.5400
21/04/01 13.4100
21/03/31 13.4600
21/03/30 13.4100
21/03/29 13.3600
21/03/26 13.2900
21/03/25 13.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 7.14 13.16 20.94 0.59 0.79 16.78

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2016/05/11 基金代碼 CTZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 James Goldstone/Oliver Collin/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 55940 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網