粉絲團
基金名稱：景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 10.76 | 0.04 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.7600 |
| 25/02/12 | 10.7200 |
| 25/02/11 | 10.6700 |
| 25/02/10 | 10.6500 |
| 25/02/07 | 10.7300 |
| 25/02/06 | 10.7000 |
| 25/02/05 | 10.6200 |
| 25/02/04 | 10.5800 |
| 25/02/03 | 10.5200 |
| 25/01/31 | 10.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 10.6700 |
| 25/01/29 | 10.6800 |
| 25/01/28 | 10.7300 |
| 25/01/27 | 10.5700 |
| 25/01/24 | 10.7500 |
| 25/01/23 | 10.6300 |
| 25/01/22 | 10.6800 |
| 25/01/21 | 10.5100 |
| 25/01/20 | 10.4800 |
| 25/01/17 | 10.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 10.3600 |
| 25/01/15 | 10.2500 |
| 25/01/14 | 10.2000 |
| 25/01/13 | 10.0600 |
| 25/01/10 | 10.3000 |
| 25/01/09 | 10.3100 |
| 25/01/08 | 10.2800 |
| 25/01/07 | 10.3500 |
| 25/01/06 | 10.3900 |
| 25/01/03 | 10.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.37 | 3.83 | 4.43 | 7.85 | 0.33 | 1.01 | 12.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/11 | 基金代碼 | CTZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness/Joe Dowling | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 626110 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」