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基金名稱:

景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 7.4 -0.19 9.54 5.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 7.4000
20/09/23 7.5900
20/09/22 7.5400
20/09/21 7.5700
20/09/18 7.8100
20/09/17 7.7800
20/09/16 7.8800
20/09/15 7.8400
20/09/14 7.7800
20/09/11 7.7200
日期 淨值
20/09/10 7.7700
20/09/09 7.6500
20/09/08 7.7700
20/09/07 7.7800
20/09/04 7.8100
20/09/03 7.9700
20/09/02 7.8700
20/09/01 7.8400
20/08/31 7.9400
20/08/28 7.9200
日期 淨值
20/08/27 7.8900
20/08/26 7.8800
20/08/25 7.8700
20/08/24 7.8000
20/08/21 7.7300
20/08/20 7.7400
20/08/19 7.8200
20/08/18 7.8500
20/08/17 7.8100
20/08/14 7.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 -2.29 7.11 -3.76 -0.03 1.11 37.67

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 448150 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網