晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.71 -0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.7100
22/08/16 8.7300
22/08/12 8.6700
22/08/11 8.6900
22/08/10 8.4800
22/08/09 8.5400
22/08/08 8.5700
22/08/05 8.5800
22/08/04 8.5800
22/08/03 8.4600
日期 淨值
22/08/02 8.5000
22/08/01 8.6000
22/07/29 8.5700
22/07/28 8.4100
22/07/27 8.2800
22/07/26 8.2900
22/07/25 8.3200
22/07/22 8.3100
22/07/21 8.2600
22/07/20 8.2900
日期 淨值
22/07/19 8.1400
22/07/18 8.1600
22/07/15 7.9700
22/07/14 7.9300
22/07/13 8.0500
22/07/12 8.0400
22/07/11 8.1600
22/07/08 8.2000
22/07/07 8.1200
22/07/06 8.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 7.15 1.48 -3.78 -0.14 0.85 15.47

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 343190 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網