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基金名稱：景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 8.71 | -0.02 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 8.7100 |
| 22/08/16 | 8.7300 |
| 22/08/12 | 8.6700 |
| 22/08/11 | 8.6900 |
| 22/08/10 | 8.4800 |
| 22/08/09 | 8.5400 |
| 22/08/08 | 8.5700 |
| 22/08/05 | 8.5800 |
| 22/08/04 | 8.5800 |
| 22/08/03 | 8.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 8.5000 |
| 22/08/01 | 8.6000 |
| 22/07/29 | 8.5700 |
| 22/07/28 | 8.4100 |
| 22/07/27 | 8.2800 |
| 22/07/26 | 8.2900 |
| 22/07/25 | 8.3200 |
| 22/07/22 | 8.3100 |
| 22/07/21 | 8.2600 |
| 22/07/20 | 8.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 8.1400 |
| 22/07/18 | 8.1600 |
| 22/07/15 | 7.9700 |
| 22/07/14 | 7.9300 |
| 22/07/13 | 8.0500 |
| 22/07/12 | 8.0400 |
| 22/07/11 | 8.1600 |
| 22/07/08 | 8.2000 |
| 22/07/07 | 8.1200 |
| 22/07/06 | 8.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.31 | 7.15 | 1.48 | -3.78 | -0.14 | 0.85 | 15.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/11 | 基金代碼 | CTZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 343190 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」