晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.03 0.05 9.98 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.0300
21/10/21 9.9800
21/10/20 9.9500
21/10/19 9.9100
21/10/18 9.8600
21/10/15 9.8300
21/10/14 9.7200
21/10/13 9.6600
21/10/12 9.6600
21/10/11 9.7000
日期 淨值
21/10/08 9.6700
21/10/07 9.5900
21/10/06 9.3700
21/10/05 9.4400
21/10/04 9.4900
21/10/01 9.3900
21/09/30 9.5200
21/09/29 9.5400
21/09/28 9.6500
21/09/27 9.7000
日期 淨值
21/09/24 9.7000
21/09/23 9.6900
21/09/22 9.5900
21/09/21 9.5700
21/09/20 9.5100
21/09/17 9.7600
21/09/16 9.7600
21/09/15 9.7200
21/09/14 9.7800
21/09/13 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 4.42 4.73 12.13 0.80 1.51 11.65

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 417830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網