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基金名稱:

景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.24 -0.01 9.54 5.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.2400
20/05/27 7.2500
20/05/26 7.0900
20/05/25 6.9400
20/05/22 6.8600
20/05/20 6.9200
20/05/19 6.9000
20/05/18 6.7300
20/05/15 6.6300
20/05/14 6.5400
日期 淨值
20/05/13 6.7400
20/05/12 6.8700
20/05/11 6.8800
20/05/08 6.9200
20/05/07 6.8500
20/05/06 6.8100
20/05/05 6.8100
20/05/04 6.7300
20/04/30 7.1600
20/04/29 6.9700
日期 淨值
20/04/28 6.9900
20/04/27 6.8000
20/04/24 6.7000
20/04/23 6.6800
20/04/22 6.6200
20/04/21 6.6600
20/04/20 6.8200
20/04/17 6.8900
20/04/16 6.6700
20/04/15 6.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 2.81 -8.60 -11.08 -0.09 1.15 28.81

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 544450 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網