晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 9.72 -0.12 9.84 6.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 9.7200
21/05/10 9.8400
21/05/07 9.7800
21/05/06 9.7000
21/05/05 9.6600
21/05/04 9.7100
21/05/03 9.6800
21/04/30 9.7700
21/04/29 9.7600
21/04/28 9.7100
日期 淨值
21/04/27 9.7200
21/04/26 9.7100
21/04/23 9.6400
21/04/22 9.6800
21/04/21 9.6000
21/04/20 9.6600
21/04/19 9.7200
21/04/16 9.6700
21/04/15 9.6000
21/04/14 9.6000
日期 淨值
21/04/13 9.5800
21/04/12 9.5900
21/04/09 9.5800
21/04/08 9.5500
21/04/07 9.5500
21/04/06 9.5700
21/04/01 9.3400
21/03/31 9.3500
21/03/30 9.3800
21/03/29 9.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.85 5.01 9.85 22.62 1.08 1.02 11.11

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 404040 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網