晴時多雲

基金名稱:景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.55 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.5500
25/02/06 10.5000
25/02/05 10.3900
25/02/04 10.3500
25/02/03 10.3100
25/01/31 10.4900
25/01/30 10.4500
25/01/29 10.4000
25/01/28 10.3300
25/01/27 10.2200
日期 淨值
25/01/24 10.2200
25/01/23 10.2000
25/01/22 10.2200
25/01/21 10.1400
25/01/20 10.1300
25/01/17 10.1300
25/01/16 10.0300
25/01/15 9.9700
25/01/14 9.9300
25/01/13 9.8400
日期 淨值
25/01/10 9.9600
25/01/09 9.9800
25/01/08 9.9700
25/01/07 9.9600
25/01/06 9.9500
25/01/03 9.9400
25/01/02 9.9000
24/12/31 9.9300
24/12/30 9.9400
24/12/27 9.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 5.87 7.08 10.09 0.51 0.78 9.59

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Manuela von Ditfurth/Tim Herzig/Viorel Roscov 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 934680 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資策略為尋求透過主要投資於歐洲國家並且符合ESG標準之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合以達其實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網