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基金名稱:

景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.74 0.13 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.7400
20/05/22 7.6100
20/05/20 7.6300
20/05/19 7.6100
20/05/18 7.5900
20/05/15 7.4600
20/05/14 7.4700
20/05/13 7.6200
20/05/12 7.7000
20/05/11 7.6500
日期 淨值
20/05/08 7.6600
20/05/07 7.5900
20/05/06 7.5800
20/05/05 7.5300
20/05/04 7.4700
20/04/30 7.8100
20/04/29 7.7300
20/04/28 7.7200
20/04/27 7.5900
20/04/24 7.5700
日期 淨值
20/04/23 7.5300
20/04/22 7.4900
20/04/21 7.5100
20/04/20 7.5700
20/04/17 7.6000
20/04/16 7.4600
20/04/15 7.4900
20/04/14 7.5600
20/04/09 7.4500
20/04/08 7.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -0.69 -9.37 -10.43 -0.05 1.07 30.76

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Fraikin/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2200000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金藉由將至少三分之二的總資產(扣除附屬流動資產)投資於在歐洲國家設有註冊辦事處或絕大部份業務在歐洲國家經營並在認可歐洲證券交易所上市的公司股票所構成之多元化投資組合,以達致追求長期資本利得之目標。本基金乃遵循結構嚴謹、目標明確的投資過程來挑選股票。基金經理會分析運用投資範圍內每檔股票的計量指標,以評估各檔股票的相對吸引力。本基金乃運用兼顧各股票之計算期望報酬及風險控制參數的最佳化程序以建立投資組合。本基金可將不超過三分之一的總資產投資於現金與約當現金資產、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網