晴時多雲

基金名稱:景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.34 0.02 9.72 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3400
21/10/20 9.3200
21/10/19 9.3000
21/10/18 9.2800
21/10/15 9.2900
21/10/14 9.2700
21/10/13 9.1900
21/10/12 9.1500
21/10/11 9.1000
21/10/08 9.1700
日期 淨值
21/10/07 9.1500
21/10/06 9.0100
21/10/05 9.1300
21/10/04 9.1200
21/10/01 9.1100
21/09/30 9.2400
21/09/29 9.2500
21/09/28 9.2200
21/09/27 9.3600
21/09/24 9.4200
日期 淨值
21/09/23 9.5100
21/09/22 9.4100
21/09/21 9.3800
21/09/20 9.2800
21/09/17 9.4800
21/09/16 9.5000
21/09/15 9.4600
21/09/14 9.4800
21/09/13 9.5300
21/09/10 9.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 -0.50 1.96 9.36 0.83 0.35 7.02

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/11/11 基金代碼 CTZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Paarmann/Alexander Uhlmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1550000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資策略為尋求透過主要投資於歐洲國家並且符合ESG標準之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合以達其實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網