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基金名稱：景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 16.88 | 0.12 | 17.06 | 15.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 16.8800 |
| 25/02/06 | 16.7600 |
| 25/02/05 | 16.5500 |
| 25/02/04 | 16.4500 |
| 25/02/03 | 16.2900 |
| 25/01/31 | 16.6300 |
| 25/01/30 | 16.5700 |
| 25/01/29 | 16.4900 |
| 25/01/28 | 16.4700 |
| 25/01/27 | 16.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 16.4500 |
| 25/01/23 | 16.2400 |
| 25/01/22 | 16.2900 |
| 25/01/21 | 16.2200 |
| 25/01/20 | 16.1900 |
| 25/01/17 | 16.1800 |
| 25/01/16 | 16.0300 |
| 25/01/15 | 15.8900 |
| 25/01/14 | 15.8800 |
| 25/01/13 | 15.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 15.9300 |
| 25/01/09 | 15.8800 |
| 25/01/08 | 15.8700 |
| 25/01/07 | 15.9300 |
| 25/01/06 | 15.8900 |
| 25/01/03 | 15.7700 |
| 25/01/02 | 15.7400 |
| 24/12/31 | 15.7400 |
| 24/12/30 | 15.7200 |
| 24/12/27 | 15.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.96 | 4.72 | 5.08 | 4.47 | 0.23 | 0.83 | 10.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/19 | 基金代碼 | CTZJ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | John Surplice/James Rutland/Martin Walker | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 927380 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」