晴時多雲

基金名稱:景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 19.06 0.06 19.06 15.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 19.0600
25/02/13 19.0000
25/02/12 18.9100
25/02/11 18.8100
25/02/10 18.7500
25/02/07 18.6900
25/02/06 18.6100
25/02/05 18.4100
25/02/04 18.3400
25/02/03 18.2700
日期 淨值
25/01/31 18.5200
25/01/30 18.4500
25/01/29 18.3600
25/01/28 18.2400
25/01/27 18.0400
25/01/24 18.0500
25/01/23 18.0000
25/01/22 18.0400
25/01/21 17.9000
25/01/20 17.8900
日期 淨值
25/01/17 17.8800
25/01/16 17.7000
25/01/15 17.5900
25/01/14 17.5200
25/01/13 17.3700
25/01/10 17.5800
25/01/09 17.6100
25/01/08 17.5900
25/01/07 17.5800
25/01/06 17.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.79 8.49 9.03 12.18 0.49 0.64 11.49

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/08/19 基金代碼 CTZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Manuela von Ditfurth/Tim Herzig/Viorel Roscov 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 934680 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資策略為尋求透過主要投資於歐洲國家並且符合ESG標準之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合以達其實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網