晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.59 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.5900
21/05/11 10.6500
21/05/10 10.7800
21/05/07 10.7200
21/05/06 10.6200
21/05/05 10.5800
21/05/04 10.6400
21/05/03 10.6000
21/04/30 10.7000
21/04/29 10.6800
日期 淨值
21/04/28 10.6300
21/04/27 10.6400
21/04/26 10.6400
21/04/23 10.5500
21/04/22 10.6000
21/04/21 10.5100
21/04/20 10.5800
21/04/19 10.6400
21/04/16 10.5900
21/04/15 10.5100
日期 淨值
21/04/14 10.5100
21/04/13 10.4800
21/04/12 10.5000
21/04/09 10.4900
21/04/08 10.4600
21/04/07 10.4500
21/04/06 10.4700
21/04/01 10.2300
21/03/31 10.2400
21/03/30 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 4.21 9.25 22.39 1.19 0.77 10.19

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/12/10 基金代碼 CTZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 404040 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網