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基金名稱：景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 14.13 | 0.21 | 14.13 | 10.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 14.1300 |
| 26/02/06 | 13.9200 |
| 26/02/05 | 13.9800 |
| 26/02/04 | 13.8900 |
| 26/02/03 | 13.8900 |
| 26/02/02 | 13.7600 |
| 26/01/30 | 14.0200 |
| 26/01/29 | 14.0300 |
| 26/01/28 | 14.0100 |
| 26/01/27 | 13.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 13.8400 |
| 26/01/23 | 13.8700 |
| 26/01/22 | 13.8800 |
| 26/01/21 | 13.6500 |
| 26/01/20 | 13.7500 |
| 26/01/19 | 13.8500 |
| 26/01/16 | 14.0000 |
| 26/01/15 | 13.9800 |
| 26/01/14 | 13.8800 |
| 26/01/13 | 13.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 13.9000 |
| 26/01/09 | 13.9000 |
| 26/01/08 | 13.7200 |
| 26/01/07 | 13.9600 |
| 26/01/06 | 13.8800 |
| 26/01/05 | 13.7100 |
| 26/01/02 | 13.6200 |
| 25/12/31 | 13.6600 |
| 25/12/30 | 13.7100 |
| 25/12/29 | 13.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.21 | 5.38 | 5.62 | 11.92 | 0.24 | 1.56 | 23.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/10 | 基金代碼 | CTZJ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness/Joe Dowling | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 935170 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」