晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.66 0.07 12.8 11.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.6600
25/02/13 12.5900
25/02/12 12.5400
25/02/11 12.4800
25/02/10 12.4600
25/02/07 12.5500
25/02/06 12.5100
25/02/05 12.4200
25/02/04 12.3700
25/02/03 12.3000
日期 淨值
25/01/31 12.6000
25/01/30 12.4800
25/01/29 12.5000
25/01/28 12.5500
25/01/27 12.3600
25/01/24 12.5800
25/01/23 12.4400
25/01/22 12.5000
25/01/21 12.2900
25/01/20 12.2600
日期 淨值
25/01/17 12.1800
25/01/16 12.1200
25/01/15 11.9900
25/01/14 11.9300
25/01/13 11.7600
25/01/10 12.0500
25/01/09 12.0500
25/01/08 12.0200
25/01/07 12.1000
25/01/06 12.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.59 4.12 4.77 9.29 0.45 0.94 11.38

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/12/10 基金代碼 CTZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness/Joe Dowling 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 626110 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網