晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.62 -0.03 9.98 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.6200
22/08/11 9.6500
22/08/10 9.4100
22/08/09 9.4800
22/08/08 9.5100
22/08/05 9.5200
22/08/04 9.5100
22/08/03 9.3900
22/08/02 9.4400
22/08/01 9.5500
日期 淨值
22/07/29 9.5200
22/07/28 9.3300
22/07/27 9.1800
22/07/26 9.1800
22/07/25 9.2200
22/07/22 9.2200
22/07/21 9.1600
22/07/20 9.1900
22/07/19 9.0100
22/07/18 9.0400
日期 淨值
22/07/15 8.8200
22/07/14 8.7900
22/07/13 8.9100
22/07/12 8.9100
22/07/11 9.0300
22/07/08 9.0800
22/07/07 8.9900
22/07/06 8.9000
22/07/05 8.9300
22/07/04 9.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 5.75 1.32 -3.43 -0.09 0.90 19.75

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/12/10 基金代碼 CTZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 343190 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網