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基金名稱:

景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 8.01 -0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 8.0100
20/09/24 8.0600
20/09/23 8.2600
20/09/22 8.2100
20/09/21 8.2400
20/09/18 8.5100
20/09/17 8.4700
20/09/16 8.5800
20/09/15 8.5400
20/09/14 8.4700
日期 淨值
20/09/11 8.4000
20/09/10 8.4500
20/09/09 8.3300
20/09/08 8.4600
20/09/07 8.4700
20/09/04 8.5000
20/09/03 8.6800
20/09/02 8.5600
20/09/01 8.5400
20/08/31 8.6400
日期 淨值
20/08/28 8.6200
20/08/27 8.5900
20/08/26 8.5800
20/08/25 8.5700
20/08/24 8.4900
20/08/21 8.4100
20/08/20 8.4200
20/08/19 8.5100
20/08/18 8.5500
20/08/17 8.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 -2.30 6.53 -2.83 -0.01 1.16 33.80

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/12/10 基金代碼 CTZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 448150 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網