基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 12.66 | 0.07 | 12.8 | 11.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 12.6600 |
25/02/13 | 12.5900 |
25/02/12 | 12.5400 |
25/02/11 | 12.4800 |
25/02/10 | 12.4600 |
25/02/07 | 12.5500 |
25/02/06 | 12.5100 |
25/02/05 | 12.4200 |
25/02/04 | 12.3700 |
25/02/03 | 12.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 12.6000 |
25/01/30 | 12.4800 |
25/01/29 | 12.5000 |
25/01/28 | 12.5500 |
25/01/27 | 12.3600 |
25/01/24 | 12.5800 |
25/01/23 | 12.4400 |
25/01/22 | 12.5000 |
25/01/21 | 12.2900 |
25/01/20 | 12.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 12.1800 |
25/01/16 | 12.1200 |
25/01/15 | 11.9900 |
25/01/14 | 11.9300 |
25/01/13 | 11.7600 |
25/01/10 | 12.0500 |
25/01/09 | 12.0500 |
25/01/08 | 12.0200 |
25/01/07 | 12.1000 |
25/01/06 | 12.1500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.59 | 4.12 | 4.77 | 9.29 | 0.45 | 0.94 | 11.38 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2014/12/10 | 基金代碼 | CTZJ3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Stephen Anness/Joe Dowling | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 626110 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」