晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.92 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.9200
21/10/19 10.8700
21/10/18 10.8200
21/10/15 10.7800
21/10/14 10.6600
21/10/13 10.6000
21/10/12 10.6000
21/10/11 10.6400
21/10/08 10.6100
21/10/07 10.5200
日期 淨值
21/10/06 10.2800
21/10/05 10.3600
21/10/04 10.4100
21/10/01 10.3000
21/09/30 10.4500
21/09/29 10.4600
21/09/28 10.5900
21/09/27 10.6300
21/09/24 10.6400
21/09/23 10.6200
日期 淨值
21/09/22 10.5200
21/09/21 10.5000
21/09/20 10.4300
21/09/17 10.7000
21/09/16 10.7000
21/09/15 10.6600
21/09/14 10.7200
21/09/13 10.6800
21/09/10 10.7200
21/09/09 10.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.00 4.89 4.77 11.76 0.79 1.36 11.51

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/12/10 基金代碼 CTZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 417830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網