晴時多雲

top
基金名稱:

景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.84 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8400
20/05/27 7.8600
20/05/26 7.6700
20/05/25 7.5100
20/05/22 7.4200
20/05/20 7.4800
20/05/19 7.4700
20/05/18 7.2700
20/05/15 7.1700
20/05/14 7.0700
日期 淨值
20/05/13 7.2900
20/05/12 7.4300
20/05/11 7.4400
20/05/08 7.4800
20/05/07 7.4000
20/05/06 7.3600
20/05/05 7.3600
20/05/04 7.2700
20/04/30 7.7300
20/04/29 7.5300
日期 淨值
20/04/28 7.5400
20/04/27 7.3300
20/04/24 7.2200
20/04/23 7.2000
20/04/22 7.1300
20/04/21 7.1800
20/04/20 7.3500
20/04/17 7.4200
20/04/16 7.1900
20/04/15 7.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 3.89 -7.05 -8.97 -0.06 1.13 28.08

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/12/10 基金代碼 CTZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 544450 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網