晴時多雲

基金名稱:景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 25.82 -0.1 26.47 16.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 25.8200
21/10/22 25.9200
21/10/21 25.7200
21/10/20 25.7400
21/10/19 25.7400
21/10/18 25.7300
21/10/15 25.7200
21/10/14 25.3600
21/10/13 25.1100
21/10/12 24.8100
日期 淨值
21/10/11 24.5500
21/10/08 24.7700
21/10/07 24.5000
21/10/06 24.2000
21/10/05 24.5000
21/10/04 24.7800
21/10/01 24.8500
21/09/30 25.1000
21/09/29 25.2000
21/09/28 25.2300
日期 淨值
21/09/27 25.5500
21/09/24 25.6400
21/09/23 25.6700
21/09/22 25.3400
21/09/21 25.2300
21/09/20 24.8800
21/09/17 25.6900
21/09/16 25.7300
21/09/15 25.7700
21/09/14 25.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.16 0.73 3.37 14.57 0.88 0.97 13.58

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 CTZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 561930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網