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基金名稱:

景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.62 -0.1 18.25 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.6200
20/05/27 14.7200
20/05/26 14.4100
20/05/25 14.1000
20/05/22 13.8300
20/05/20 13.7900
20/05/19 13.6100
20/05/18 13.4900
20/05/15 13.0900
20/05/14 12.9500
日期 淨值
20/05/13 13.3500
20/05/12 13.5800
20/05/11 13.6500
20/05/08 13.7200
20/05/07 13.5000
20/05/06 13.5200
20/05/05 13.4600
20/05/04 13.2200
20/04/30 13.9400
20/04/29 13.6400
日期 淨值
20/04/28 13.4700
20/04/27 13.3300
20/04/24 13.1700
20/04/23 13.1200
20/04/22 12.8000
20/04/21 12.8000
20/04/20 13.0400
20/04/17 13.0500
20/04/16 12.7400
20/04/15 12.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 7.60 -4.75 -7.99 -0.01 1.38 36.67

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 CTZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 177530 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網