晴時多雲

基金名稱:景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 24.83 0.34 25.6 15.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 24.8300
21/10/14 24.4900
21/10/13 24.2600
21/10/12 23.9700
21/10/11 23.7200
21/10/08 23.9300
21/10/07 23.6800
21/10/06 23.3800
21/10/05 23.6800
21/10/04 23.9500
日期 淨值
21/10/01 24.0200
21/09/30 24.2700
21/09/29 24.3600
21/09/28 24.3900
21/09/27 24.7100
21/09/24 24.7900
21/09/23 24.8200
21/09/22 24.5100
21/09/21 24.3900
21/09/20 24.0500
日期 淨值
21/09/17 24.8400
21/09/16 24.8800
21/09/15 24.9200
21/09/14 25.0800
21/09/13 25.2500
21/09/10 25.1900
21/09/09 25.0200
21/09/08 25.3200
21/09/07 25.5400
21/09/06 25.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 0.37 3.06 14.43 0.80 0.99 14.30

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 CTZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 561930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司,以達致長期資本增值。。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網