晴時多雲

基金名稱:景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 22.93 0.03 23.69 13.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 22.9300
21/05/14 22.9000
21/05/12 22.8600
21/05/11 22.9000
21/05/10 23.5300
21/05/07 23.3600
21/05/06 23.1900
21/05/05 23.1100
21/05/04 23.3000
21/05/03 23.3400
日期 淨值
21/04/30 23.3100
21/04/29 23.6200
21/04/28 23.6900
21/04/27 23.6900
21/04/26 23.6400
21/04/23 23.3900
21/04/22 23.3100
21/04/21 22.9700
21/04/20 23.1000
21/04/19 23.5100
日期 淨值
21/04/16 23.5500
21/04/15 23.3700
21/04/14 23.2800
21/04/13 23.2500
21/04/12 23.2300
21/04/09 23.4100
21/04/08 23.3900
21/04/07 23.3100
21/04/06 23.3800
21/04/01 23.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 1.16 9.14 29.74 1.03 0.84 17.09

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 CTZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 535660 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司,以達致長期資本增值。。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網