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基金名稱:

景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.59 0.03 9.91 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.5900
20/05/27 12.5600
20/05/26 12.4200
20/05/25 12.1700
20/05/22 11.9800
20/05/20 11.9700
20/05/19 11.8900
20/05/18 11.7800
20/05/15 11.6100
20/05/14 11.6000
日期 淨值
20/05/13 11.7600
20/05/12 11.9000
20/05/11 11.9200
20/05/08 11.9700
20/05/07 11.8900
20/05/06 11.9000
20/05/05 11.9100
20/05/04 11.6900
20/04/30 12.0700
20/04/29 11.8600
日期 淨值
20/04/28 11.7900
20/04/27 11.7200
20/04/24 11.6600
20/04/23 11.6600
20/04/22 11.4000
20/04/21 11.3700
20/04/20 11.5400
20/04/17 11.5000
20/04/16 11.2600
20/04/15 11.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 6.90 -4.55 -7.24 -0.06 1.21 32.51

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 CTZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Adrian Bignell/Jonathan Brown 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 50320 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網